| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | 1 976.00 | 1 401.00 | 3 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 237.00 | 1 976.00 | 182 261.00 | 184 237.00 |
BZ Autres créances | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810 363.00 | 245 217.00 | 1 565 146.00 | 1 810 363.00 |
CF Disponibilités | 462 827.00 | | 462 827.00 | 462 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 762.00 | 245 217.00 | 2 057 545.00 | 2 302 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 999.00 | 247 193.00 | 2 239 805.00 | 2 486 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 832.00 | 491 832.00 | | 491 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 1 213 871.00 | 28 012.00 | | 1 213 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 690.00 | 1 185 859.00 | | 421 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 893.00 | 1 809 203.00 | | 2 230 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 17 983.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 8 529.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | 11 916.00 | | 799.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 1 003 466.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 912.00 | 1 041 894.00 | | 8 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 805.00 | 2 851 097.00 | | 2 239 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 912.00 | 1 041 894.00 | | 8 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 994.00 | 2 729.00 | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 204 131.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 204 131.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 585.00 | 76 814.00 | | 418 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 797.00 | 76 814.00 | | 435 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 203.00 | 127 317.00 | | 564 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 942.00 | 1 622 585.00 | | 1 424 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 252.00 | 436 726.00 | | 1 003 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 690.00 | 1 185 859.00 | | 421 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 581.00 | | 1 240.00 | 621 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 585.00 | 180 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 585.00 | 184 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | | 1 240.00 | 2 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 444.00 | | | 619 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 326.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 326.00 | | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 432.00 | 206 569.00 | 269 784.00 | 308 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 432.00 | 206 569.00 | 269 784.00 | 308 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 432.00 | 206 569.00 | 269 784.00 | 308 432.00 |
UG ‐ Financières | | 206 569.00 | 269 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | 20 000.00 | 140 000.00 | 160 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 572.00 | 49 572.00 | 140 000.00 | 189 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |