| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 071.00 | 262 127.00 | 44 945.00 | 307 071.00 |
040 Immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 269.00 | 268 052.00 | 130 218.00 | 398 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
072 Créances – Autres | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167 246.00 | | 167 246.00 | 167 246.00 |
084 Disponibilités | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 009.00 | | 275 009.00 | 275 009.00 |
110 Total général Actif | 673 278.00 | 268 052.00 | 405 226.00 | 673 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 113 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 657 877.00 | | | 657 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
230 Autres produits | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 754.00 | | | 704 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 644.00 | | | 176 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 763.00 | | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 165 704.00 | | | 165 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 941.00 | | | 263 941.00 |
252 Charges sociales | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
262 Autres charges | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 169.00 | | | 741 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 415.00 | | | -36 415.00 |
280 Produits financiers | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 211.00 | | | 394 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 398 270.00 | | | 398 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |