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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042.00 | 63 771.00 | 17 271.00 | 81 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 808.00 | 231 302.00 | 125 506.00 | 356 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 194.00 | 295 073.00 | 343 121.00 | 638 194.00 |
BT Marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BZ Autres créances | 451 220.00 | | 451 220.00 | 451 220.00 |
CF Disponibilités | 183 508.00 | | 183 508.00 | 183 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 641.00 | | 700 641.00 | 700 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 835.00 | 295 073.00 | 1 043 763.00 | 1 338 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 380.00 | 179 005.00 | | 199 380.00 |
DH Report à nouveau | | 34 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 653.00 | -13 869.00 | | 151 653.00 |
DL TOTAL (I) | 359 418.00 | 207 765.00 | | 359 418.00 |
DP Provisions pour risques | 167 755.00 | 167 755.00 | | 167 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 755.00 | 167 755.00 | | 167 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 922.00 | 163 086.00 | | 161 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 985.00 | 7 713.00 | | 7 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 687.00 | 114 350.00 | | 134 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 996.00 | 192 884.00 | | 211 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 589.00 | 478 033.00 | | 516 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 763.00 | 853 554.00 | | 1 043 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 696.00 | 478 033.00 | | 379 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 799 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 084.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116.00 | 16 220.00 | | 9 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 611.00 | 3 428.00 | | 12 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | 12 791.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 543.00 | 639 458.00 | | 1 000 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 890.00 | 653 327.00 | | 848 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 653.00 | -13 869.00 | | 151 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 124.00 | | 66 070.00 | 572 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 155.00 | | 65 694.00 | 372 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 652.00 | | 376.00 | 24 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 989.00 | 45 084.00 | 295 073.00 | 249 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 989.00 | 45 084.00 | 295 073.00 | 249 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 687.00 | 134 687.00 | | 134 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 996.00 | 211 996.00 | | 211 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 048.00 | 24 155.00 | 136 893.00 | 161 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 220.00 | 451 220.00 | | 451 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 543.00 | 462 515.00 | 25 028.00 | 487 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 589.00 | 379 696.00 | 136 893.00 | 516 589.00 |