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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 356.00 | 38 135.00 | 12 222.00 | 50 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 511.00 | 634 244.00 | 59 267.00 | 693 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 456.00 | 680 489.00 | 84 967.00 | 765 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 861.00 | | 445 861.00 | 445 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 482.00 | | 482 482.00 | 482 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 938.00 | 680 489.00 | 567 449.00 | 1 247 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 384 944.00 | 205 877.00 | | 384 944.00 |
DH Report à nouveau | | 125 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 276.00 | 53 683.00 | | 20 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 256.00 | 18 656.00 | | 12 256.00 |
DL TOTAL (I) | 434 246.00 | 420 370.00 | | 434 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 059.00 | 26 658.00 | | 41 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 692.00 | 26 643.00 | | 23 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 707.00 | 76 010.00 | | 60 707.00 |
EA Autres dettes | 7 745.00 | 15 814.00 | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 204.00 | 145 125.00 | | 133 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 449.00 | 565 495.00 | | 567 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 386.00 | | 70.00 | 765 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 678.00 | | | 750 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | 70.00 | 13 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 648.00 | 31 841.00 | | 648 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 348.00 | 31 841.00 | | 647 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 806.00 | 31 478.00 | 10 328.00 | 41 806.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
ST Autres comptes | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
YT Sous‐traitance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 982.00 | | | 260 982.00 |