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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 437.00 | 50.00 | 487.00 |
AH Fonds commercial | 901 489.00 | | 901 489.00 | 901 489.00 |
AN Terrains | 298 624.00 | 105 620.00 | 193 004.00 | 298 624.00 |
AP Constructions | 494 782.00 | 482 983.00 | 11 799.00 | 494 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 413.00 | 401 390.00 | 61 023.00 | 462 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 339.00 | 159 033.00 | 26 306.00 | 185 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 863.00 | 1 149 463.00 | 1 224 400.00 | 2 373 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 012.00 | | 198 012.00 | 198 012.00 |
BN En cours de production de biens | 146 867.00 | | 146 867.00 | 146 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 304.00 | 92 292.00 | 1 838 012.00 | 1 930 304.00 |
BZ Autres créances | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CF Disponibilités | 407 624.00 | | 407 624.00 | 407 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 999.00 | 92 292.00 | 2 723 707.00 | 2 815 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 862.00 | 1 241 756.00 | 3 948 106.00 | 5 189 862.00 |
CU Autres participations | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 028.00 | | | 1 037 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 718.00 | | | 1 969 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 271.00 | | | 762 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 590.00 | | | 585 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 728.00 | | | 612 728.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 388.00 | | | 1 978 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 106.00 | | | 3 948 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 271.00 | | | 1 406 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085 683.00 | | 4 085 683.00 | 4 085 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 683.00 | | 4 085 683.00 | 4 085 683.00 |
FM Production stockée | | | 16 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 611.00 | |
GE Autres charges | | | 163 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 226.00 | | | 4 236 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 536.00 | | | 4 117 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 660.00 | | 11 017.00 | 2 395 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 813.00 | 2 373 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 813.00 | 1 441 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 976.00 | | | 901 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 955.00 | | 11 017.00 | 1 462 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 903.00 | 62 374.00 | 32 813.00 | 1 119 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 86.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 551.00 | 62 288.00 | 32 813.00 | 1 119 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 681.00 | 24 611.00 | | 67 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 681.00 | 24 611.00 | | 67 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 681.00 | 24 611.00 | 100 000.00 | 167 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 611.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 590.00 | 585 590.00 | | 585 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 793.00 | 1 782 793.00 | | 1 782 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 511.00 | | 147 511.00 | 147 511.00 |
VB T. V. A. | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 139.00 | 200 027.00 | 560 112.00 | 760 139.00 |
VI Groupe et associés | 16 427.00 | 4 422.00 | 12 005.00 | 16 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 742.00 | 1 915 985.00 | 147 756.00 | 2 063 742.00 |
VW T.V.A. | 419 404.00 | 419 404.00 | | 419 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 388.00 | 1 406 271.00 | 572 117.00 | 1 978 388.00 |