| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 306.00 | 627 306.00 | | 627 306.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 141 136.00 | 415 883.00 | 2 725 253.00 | 3 141 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 328.00 | 33 002.00 | 327.00 | 33 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 432.00 | 2 567 559.00 | 46 873.00 | 2 614 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 643.00 | 3 643 983.00 | 3 157 659.00 | 6 801 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 395.00 | 105 801.00 | 3 076 594.00 | 3 182 395.00 |
BZ Autres créances | 2 807 836.00 | | 2 807 836.00 | 2 807 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | 1 230.00 | 150 420.00 | 151 650.00 |
CF Disponibilités | 1 589 741.00 | | 1 589 741.00 | 1 589 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 753 782.00 | 107 031.00 | 7 646 751.00 | 7 753 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 555 425.00 | 3 751 015.00 | 10 804 410.00 | 14 555 425.00 |
CU Autres participations | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 487 599.00 | 487 599.00 | | 487 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 869.00 | 961 706.00 | | 1 010 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 567.00 | 2 553 404.00 | | 2 602 567.00 |
DP Provisions pour risques | 1 387 628.00 | 1 417 174.00 | | 1 387 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 628.00 | 1 417 174.00 | | 1 387 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 362.00 | 2 694 366.00 | | 2 386 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 154.00 | 375 662.00 | | 367 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 339.00 | 424 155.00 | | 495 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 837.00 | 245 493.00 | | 326 837.00 |
EA Autres dettes | 3 238 523.00 | 3 492 157.00 | | 3 238 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 215.00 | 7 231 833.00 | | 6 814 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 804 410.00 | 11 202 411.00 | | 10 804 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 743 600.00 | 4 848 304.00 | | 4 743 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 950 588.00 | | 4 950 588.00 | 4 950 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 588.00 | | 4 950 588.00 | 4 950 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 884.00 | |
GE Autres charges | | | 72 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 653.00 | 121 528.00 | | 155 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 620.00 | -52.00 | | 83 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 444.00 | 374 952.00 | | 366 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 784.00 | 5 173 703.00 | | 5 432 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 915.00 | 4 211 997.00 | | 4 421 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 869.00 | 961 706.00 | | 1 010 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889 965.00 | | 30 729.00 | 6 889 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 052.00 | 6 801 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 052.00 | 6 088 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 391.00 | | | 678 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177 219.00 | | 30 729.00 | 6 177 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616 703.00 | 146 332.00 | 119 052.00 | 3 616 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 462.00 | 78.00 | | 627 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 242.00 | 146 254.00 | 119 052.00 | 2 989 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 417 174.00 | 14 884.00 | 44 430.00 | 1 417 174.00 |
6T Sur comptes clients | 119 234.00 | | 13 433.00 | 119 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270.00 | 960.00 | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 504.00 | 960.00 | 13 433.00 | 119 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 678.00 | 15 844.00 | 57 863.00 | 1 536 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 884.00 | 57 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 339.00 | 495 339.00 | | 495 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 460.00 | 185 460.00 | | 185 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 401.00 | 104 401.00 | | 104 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238 523.00 | 3 238 523.00 | | 3 238 523.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 395.00 | 3 182 395.00 | | 3 182 395.00 |
VC Groupe et associés | 818 636.00 | 818 636.00 | | 818 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 529.00 | 312 915.00 | 1 289 551.00 | 2 383 529.00 |
VI Groupe et associés | 366 444.00 | 366 444.00 | | 366 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 215.00 | | | 309 215.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 674.00 | 1 988 674.00 | | 1 988 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 391.00 | 6 012 391.00 | | 6 012 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 215.00 | 4 743 600.00 | 1 289 551.00 | 6 814 215.00 |