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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 206.00 | 45 103.00 | 1 103.00 | 46 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 309.00 | 14 605.00 | 2 704.00 | 17 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 915.00 | 184 341.00 | 62 574.00 | 246 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BN En cours de production de biens | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 257.00 | | 1 067 257.00 | 1 067 257.00 |
BZ Autres créances | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CF Disponibilités | 537 696.00 | | 537 696.00 | 537 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 699.00 | | 1 840 699.00 | 1 840 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 614.00 | 184 341.00 | 1 903 273.00 | 2 087 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 637 361.00 | | | 637 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 064.00 | | | 242 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 526.00 | | | 1 012 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 333.00 | | | 625 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 683.00 | | | 256 683.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 747.00 | | | 890 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 273.00 | | | 1 903 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 747.00 | | | 890 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 726 826.00 | | 5 726 826.00 | 5 726 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 826.00 | | 5 726 826.00 | 5 726 826.00 |
FM Production stockée | | | -37 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 143.00 | | | 96 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 463.00 | | | 5 726 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 398.00 | | | 5 484 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 064.00 | | | 242 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 238.00 | | 10 111.00 | 237 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 246 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 188 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 418.00 | | 2 926.00 | 186 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 820.00 | | 7 185.00 | 50 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 232.00 | 2 543.00 | 435.00 | 182 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 232.00 | 2 543.00 | 435.00 | 182 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 333.00 | 625 333.00 | | 625 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 257.00 | | | 1 067 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VP Divers | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 282.00 | 1 210 277.00 | 58 005.00 | 1 268 282.00 |
VW T.V.A. | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 747.00 | 890 747.00 | | 890 747.00 |