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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 909.00 | 26 608.00 | 301.00 | 26 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 057.00 | 35 726.00 | 331.00 | 36 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 082.00 | 6 898.00 | 104 184.00 | 111 082.00 |
BZ Autres créances | 282 556.00 | | 282 556.00 | 282 556.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 914.00 | 6 898.00 | 401 016.00 | 407 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 971.00 | 42 624.00 | 401 347.00 | 443 971.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 774.00 | -8 552.00 | | -8 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | -222.00 | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 7 656.00 | 7 726.00 | | 7 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 176.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 976.00 | 171 678.00 | | 218 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 306.00 | 137 104.00 | | 129 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 382.00 | 41 939.00 | | 39 382.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 815.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 691.00 | 351 711.00 | | 393 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 347.00 | 359 437.00 | | 401 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 691.00 | 351 711.00 | | 393 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 383.00 | | 190 383.00 | 190 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 383.00 | | 190 383.00 | 190 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 200.00 | 58 000.00 | | 36 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 200.00 | 60 691.00 | | 36 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 200.00 | 57 964.00 | | 36 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 465.00 | 225 604.00 | | 233 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 535.00 | 225 826.00 | | 233 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70.00 | -222.00 | | -70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 018.00 | 699.00 | | 35 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 909.00 | 699.00 | | 25 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 786.00 | | 3 888.00 | 10 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 796.00 | | 3 888.00 | 10 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 796.00 | | 3 888.00 | 10 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 306.00 | 129 306.00 | | 129 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VC Groupe et associés | 138 204.00 | 138 204.00 | | 138 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 218 976.00 | 218 976.00 | | 218 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 131.00 | 368 601.00 | 27 530.00 | 396 131.00 |
VW T.V.A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 691.00 | 393 691.00 | | 393 691.00 |