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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AP Constructions | 19 848.00 | 13 972.00 | 5 876.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 691.00 | 22 921.00 | 22 770.00 | 45 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 503.00 | | 315 503.00 | 315 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 712.00 | 36 893.00 | 348 819.00 | 385 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 268.00 | 87 627.00 | 181 641.00 | 269 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 627.00 | 87 627.00 | 382 000.00 | 469 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 339.00 | 124 520.00 | 730 819.00 | 855 339.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 767.00 | | | 390 767.00 |
DH Report à nouveau | -59 626.00 | | | -59 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 533.00 | | | -29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 411 607.00 | | | 411 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 942.00 | | | 142 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 212.00 | | | 319 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 819.00 | | | 730 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 212.00 | | | 319 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 533.00 | | | -29 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 172.00 | | 19 540.00 | 366 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 428.00 | | 19 540.00 | 298 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 996.00 | 4 897.00 | | 31 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 996.00 | 4 897.00 | | 31 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
UG ‐ Financières | | 87 627.00 | 38 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 503.00 | | | 315 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 140 942.00 | 140 942.00 | | 140 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 327.00 | 200 359.00 | 315 968.00 | 516 327.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 212.00 | 319 212.00 | | 319 212.00 |