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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 195.00 | 130 188.00 | 48 007.00 | 178 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 896.00 | 159 415.00 | 5 482.00 | 164 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 041.00 | 295 529.00 | 91 512.00 | 387 041.00 |
BT Marchandises | 900 293.00 | 16 071.00 | 884 222.00 | 900 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 775.00 | 45 304.00 | 691 471.00 | 736 775.00 |
BZ Autres créances | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
CF Disponibilités | 210 615.00 | | 210 615.00 | 210 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 915.00 | 61 376.00 | 2 000 539.00 | 2 061 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 955.00 | 356 904.00 | 2 092 051.00 | 2 448 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 856 327.00 | 711 118.00 | | 856 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 450.00 | 245 209.00 | | 119 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 777.00 | 1 055 327.00 | | 1 074 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 514.00 | 411 806.00 | | 256 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 421.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 025.00 | 493 440.00 | | 448 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 219.00 | 188 239.00 | | 142 219.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 221 891.00 | | 5 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 274.00 | 1 315 796.00 | | 1 017 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 051.00 | 2 371 124.00 | | 2 092 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 166.00 | 177 386.00 | 4 355 552.00 | 4 178 166.00 |
FG Production vendue services | 196 051.00 | 18 500.00 | 214 551.00 | 196 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 217.00 | 195 886.00 | 4 570 103.00 | 4 374 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | 17 275.00 | | 2 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | 17 275.00 | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 11 328.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 11 328.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | 5 947.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 840.00 | 90 699.00 | | -7 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 788.00 | 3 835 870.00 | | 4 589 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 338.00 | 3 590 661.00 | | 4 470 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 450.00 | 245 209.00 | | 119 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 488.00 | | 75 611.00 | 319 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 058.00 | 38 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 058.00 | 387 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 305.00 | | 47 786.00 | 295 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | 27 825.00 | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 108.00 | 36 421.00 | | 259 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 182.00 | 36 421.00 | | 253 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
6T Sur comptes clients | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 025.00 | 448 025.00 | | 448 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
UX Autres créances clients | 685 083.00 | 685 083.00 | | 685 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
VB T. V. A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 556.00 | 138 235.00 | 117 268.00 | 255 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 997.00 | | | 155 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 280.00 | 850 565.00 | 89 715.00 | 940 280.00 |
VW T.V.A. | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 207.00 | 748 886.00 | 117 268.00 | 866 207.00 |