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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
AN Terrains | 499 416.00 | | 499 416.00 | 499 416.00 |
AP Constructions | 8 389 357.00 | 1 266 675.00 | 7 122 681.00 | 8 389 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 455.00 | 536 303.00 | 84 151.00 | 620 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 488.00 | 403 813.00 | 86 674.00 | 490 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 086 497.00 | 2 245 944.00 | 7 840 553.00 | 10 086 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 570.00 | 77 206.00 | 323 363.00 | 400 570.00 |
BZ Autres créances | 860 101.00 | | 860 101.00 | 860 101.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 881.00 | 77 206.00 | 1 209 674.00 | 1 286 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 373 379.00 | 2 323 151.00 | 9 050 227.00 | 11 373 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 296.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 302 287.00 | -104 886.00 | | 302 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 050.00 | 407 639.00 | | 189 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 684.00 | 66 461.00 | | 55 684.00 |
DL TOTAL (I) | 555 410.00 | 377 137.00 | | 555 410.00 |
DP Provisions pour risques | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258 805.00 | 7 362 995.00 | | 7 258 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 304.00 | 99 473.00 | | 374 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 010.00 | 333 161.00 | | 359 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 259.00 | 48 892.00 | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | 107 180.00 | 127 578.00 | | 107 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 927.00 | 122 526.00 | | 129 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 489 632.00 | 8 094 628.00 | | 8 489 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 227.00 | 8 471 765.00 | | 9 050 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 258 805.00 | | | 7 258 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 471 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 469 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | -8 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 666 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 038 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -59 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -59 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 777.00 | 412 477.00 | | 10 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 777.00 | 412 477.00 | | 10 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 777.00 | 411 533.00 | | 10 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 209.00 | 115 543.00 | | 68 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 758.00 | 5 005 327.00 | | 5 164 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 708.00 | 4 597 688.00 | | 4 975 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 050.00 | 407 639.00 | | 189 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816 383.00 | | 1 111 543.00 | 7 816 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 927 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 888 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 777 232.00 | | 1 111 543.00 | 7 777 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 096.00 | 491 849.00 | | 1 754 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 441.00 | 439 386.00 | | 866 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 655.00 | 52 463.00 | | 887 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 305.00 | 374 305.00 | | 374 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 007.00 | 164 007.00 | | 164 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 927.00 | 129 927.00 | | 129 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 319 117.00 | 319 117.00 | | 319 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
VB T. V. A. | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 143.00 | 257 143.00 | | 257 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 079 938.00 | 7 079 938.00 | | 7 079 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 394.00 | 817 394.00 | | 817 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 263.00 | 1 313 263.00 | | 1 313 263.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 489 597.00 | 8 489 597.00 | | 8 489 597.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |