| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 702.00 | 44 648.00 | 1 055.00 | 45 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 559.00 | 63 817.00 | 10 742.00 | 74 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 724.00 | 108 465.00 | 42 259.00 | 150 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 199 027.00 | | 199 027.00 | 199 027.00 |
CF Disponibilités | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 743.00 | | 243 743.00 | 243 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 467.00 | 108 465.00 | 286 002.00 | 394 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 496.00 | -16 504.00 | | -65 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 197.00 | -48 992.00 | | -52 197.00 |
DL TOTAL (I) | 74 808.00 | 127 004.00 | | 74 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 370.00 | 66 070.00 | | 72 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 7 373.00 | | 10 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 426.00 | 121 454.00 | | 126 426.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 194.00 | 194 897.00 | | 211 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 002.00 | 321 901.00 | | 286 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 194.00 | 194 897.00 | | 211 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 749.00 | | 293 749.00 | 293 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 749.00 | | 293 749.00 | 293 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 493.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 548.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -548.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 791.00 | 281 449.00 | | 293 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 988.00 | 330 441.00 | | 345 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 197.00 | -48 992.00 | | -52 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 111.00 | | 1 613.00 | 149 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 996.00 | | 1 266.00 | 118 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 115.00 | | 347.00 | 30 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 705.00 | 15 035.00 | 7 275.00 | 100 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 705.00 | 15 035.00 | 7 275.00 | 100 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 189 146.00 | 189 146.00 | | 189 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 815.00 | 233 815.00 | | 233 815.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 194.00 | 211 194.00 | | 211 194.00 |