| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 176 851.00 | 176 851.00 | | 176 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 966.00 | 358 988.00 | 3 978.00 | 362 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 660.00 | | 403 660.00 | 403 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 432.00 | 545 119.00 | 617 313.00 | 1 162 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 931.00 | 2 585.00 | 935 346.00 | 937 931.00 |
BZ Autres créances | 184 764.00 | | 184 764.00 | 184 764.00 |
CF Disponibilités | 706 320.00 | | 706 320.00 | 706 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 577.00 | 2 585.00 | 1 826 992.00 | 1 829 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 009.00 | 547 704.00 | 2 444 305.00 | 2 992 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | -220 000.00 | | | -220 000.00 |
CU Autres participations | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DH Report à nouveau | 787 232.00 | 832 563.00 | | 787 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 169.00 | -45 331.00 | | 375 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 126 190.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 217 740.00 | 968 761.00 | | 1 217 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 130.00 | 280 120.00 | | 229 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 765.00 | 599 006.00 | | 310 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 42 393.00 | | 97 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 321.00 | 276 772.00 | | 438 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 437.00 | 7 418.00 | | 75 437.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 41 190.00 | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 421.00 | 94 540.00 | | 74 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 565.00 | 1 341 438.00 | | 1 226 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 305.00 | 2 310 199.00 | | 2 444 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 031.00 | 1 341 438.00 | | 1 063 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 143.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 095 868.00 | | 4 095 868.00 | 4 095 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 868.00 | | 4 095 868.00 | 4 095 868.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 341.00 | |
GE Autres charges | | | 249 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 357.00 | 63 701.00 | | 49 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 418.00 | 13 580.00 | | 6 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 190.00 | 17 216.00 | | 1 006 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 607.00 | 30 796.00 | | 1 012 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | 4 574.00 | | 5 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 041.00 | | | 670 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 988.00 | 4 574.00 | | 675 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 620.00 | 26 222.00 | | 336 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 231.00 | -8 639.00 | | 127 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 853.00 | 2 769 711.00 | | 5 157 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 684.00 | 2 815 043.00 | | 4 782 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 169.00 | -45 331.00 | | 375 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 188.00 | | 316 000.00 | 2 570 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 089.00 | 509 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723 756.00 | 1 162 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492 667.00 | 544 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 128.00 | | | 2 037 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 759.00 | | 316 000.00 | 424 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 161.00 | 20 583.00 | 822 626.00 | 1 347 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 525.00 | 20 583.00 | 822 626.00 | 1 342 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 660.00 | -220 000.00 | 623 660.00 | 403 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
UX Autres créances clients | 935 346.00 | 935 346.00 | | 935 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 130.00 | 65 595.00 | 163 534.00 | 229 130.00 |
VI Groupe et associés | 310 764.00 | 310 764.00 | | 310 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 611.00 | 903 256.00 | 712 355.00 | 1 615 611.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 565.00 | 1 063 030.00 | 163 534.00 | 1 226 565.00 |