| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AH Fonds commercial | 639 455.00 | | 639 455.00 | 639 455.00 |
AN Terrains | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
AP Constructions | 20 431.00 | 20 246.00 | 185.00 | 20 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 985.00 | 352 924.00 | 146 062.00 | 498 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 792.00 | 1 292 179.00 | 400 613.00 | 1 692 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 694.00 | 1 680 582.00 | 1 210 111.00 | 2 890 694.00 |
BT Marchandises | 1 322 782.00 | | 1 322 782.00 | 1 322 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 409.00 | 19 851.00 | 163 558.00 | 183 409.00 |
BZ Autres créances | 552 120.00 | | 552 120.00 | 552 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CF Disponibilités | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 300.00 | 19 851.00 | 2 159 449.00 | 2 179 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 993.00 | 1 700 433.00 | 3 369 560.00 | 5 069 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -100 143.00 | -20 889.00 | | -100 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 964.00 | -79 254.00 | | 65 964.00 |
DL TOTAL (I) | 89 021.00 | 23 057.00 | | 89 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 410.00 | 1 200 510.00 | | 1 094 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 245.00 | 207 445.00 | | 207 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | 809.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 072.00 | 1 643 709.00 | | 1 644 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 559.00 | 365 197.00 | | 328 559.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 6 562.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 539.00 | 3 424 231.00 | | 3 280 539.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 560.00 | 3 447 289.00 | | 3 369 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 581.00 | 2 459 460.00 | | 2 514 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 005.00 | 38 602.00 | | 130 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 358 991.00 | | 17 358 991.00 | 17 358 991.00 |
FG Production vendue services | 240 981.00 | | 240 981.00 | 240 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 599 972.00 | | 17 599 972.00 | 17 599 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 620 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 050 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 523 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050.00 | 15 570.00 | | 17 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 050.00 | 15 570.00 | | 17 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 297.00 | 110.00 | | 25 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 297.00 | 110.00 | | 25 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 247.00 | 15 460.00 | | -8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 643 373.00 | 16 711 457.00 | | 17 643 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 577 409.00 | 16 790 711.00 | | 17 577 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 964.00 | -79 254.00 | | 65 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 800.00 | | 13 237.00 | 2 886 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 862.00 | 23 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 2 890 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 481.00 | 2 221 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 068.00 | | | 645 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 500.00 | | 12 811.00 | 2 214 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 232.00 | | 426.00 | 27 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 592.00 | 101 472.00 | 5 481.00 | 1 584 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 979.00 | 101 472.00 | 5 481.00 | 1 578 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 245.00 | 207 245.00 | | 207 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 072.00 | 1 644 072.00 | | 1 644 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
UX Autres créances clients | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 405.00 | 199 180.00 | 752 908.00 | 964 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 616.00 | | | 197 616.00 |
VP Divers | 552 120.00 | 552 120.00 | | 552 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 741.00 | 327 741.00 | | 327 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 216.00 | 783 446.00 | 22 770.00 | 806 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 805.00 | 2 514 581.00 | 752 908.00 | 3 279 805.00 |