| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 11 742.00 | 4 953.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 038.00 | 24 251.00 | 27 787.00 | 52 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 736.00 | 35 993.00 | 155 744.00 | 191 736.00 |
BT Marchandises | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 571.00 | 2 776.00 | 24 795.00 | 27 571.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 847.00 | | 558 847.00 | 558 847.00 |
CF Disponibilités | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 556.00 | 2 776.00 | 714 780.00 | 717 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 292.00 | 38 769.00 | 870 523.00 | 909 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 572 471.00 | 524 301.00 | | 572 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 539.00 | 107 270.00 | | 123 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | 10 800.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 713 995.00 | 650 756.00 | | 713 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 987.00 | 36 925.00 | | 60 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 393.00 | 54 607.00 | | 64 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 833.00 | 26 349.00 | | 29 833.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 924.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 528.00 | 118 805.00 | | 156 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 523.00 | 769 561.00 | | 870 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 528.00 | 118 805.00 | | 156 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 179.00 | | 1 066 179.00 | 1 066 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 179.00 | | 1 066 179.00 | 1 066 179.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 30 200.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 30 200.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | 23 610.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 133.00 | 41 084.00 | | 49 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 555.00 | 1 048 919.00 | | 1 072 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 015.00 | 941 648.00 | | 949 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 539.00 | 107 270.00 | | 123 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 104.00 | | 6 823.00 | 196 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 191 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | 68 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 100.00 | | 6 823.00 | 73 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 433.00 | 4 750.00 | 11 190.00 | 42 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 433.00 | 4 750.00 | 11 190.00 | 42 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
VP Divers | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 528.00 | 156 528.00 | | 156 528.00 |