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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
AH Fonds commercial | 116 089.00 | | 116 089.00 | 116 089.00 |
AN Terrains | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
AP Constructions | 91 835.00 | 49 762.00 | 42 072.00 | 91 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 212.00 | 110 130.00 | 10 081.00 | 120 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 276.00 | 58 803.00 | 36 473.00 | 95 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 219.00 | 238 170.00 | 217 047.00 | 455 219.00 |
BN En cours de production de biens | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 181 618.00 | | 181 618.00 | 181 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 621.00 | 2 077.00 | 98 543.00 | 100 621.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 581 828.00 | | 581 828.00 | 581 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 890.00 | 2 077.00 | 878 812.00 | 880 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 112.00 | 240 250.00 | 1 095 861.00 | 1 336 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 805.00 | 543 108.00 | | 583 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 154.00 | 71 946.00 | | 77 154.00 |
DL TOTAL (I) | 671 959.00 | 626 055.00 | | 671 959.00 |
DN Avances conditionnées | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DO TOTAL (II) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 160.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 057.00 | 155 251.00 | | 163 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 668.00 | 75 070.00 | | 70 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 919.00 | 112 591.00 | | 123 919.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | 4 521.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 902.00 | 351 352.00 | | 366 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 861.00 | 977 407.00 | | 1 095 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 902.00 | 347 594.00 | | 366 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 163 057.00 | 163 057.00 | | 163 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
VW T.V.A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 902.00 | 366 902.00 | | 366 902.00 |