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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 405 013.00 | 2 545 435.00 | 859 578.00 | 3 405 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 385.00 | 130 828.00 | 48 557.00 | 179 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 715.00 | 2 676 262.00 | 1 084 453.00 | 3 760 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CF Disponibilités | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 106.00 | 2 676 262.00 | 1 139 844.00 | 3 816 106.00 |
CU Autres participations | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -234 262.00 | -320 190.00 | | -234 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 471.00 | 85 928.00 | | 69 471.00 |
DL TOTAL (I) | 335 212.00 | 265 741.00 | | 335 212.00 |
DP Provisions pour risques | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 047.00 | 749 313.00 | | 653 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 931.00 | 133 832.00 | | 108 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 2 682.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 053.00 | 31 981.00 | | 15 053.00 |
EA Autres dettes | | 19 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 212.00 | 938 028.00 | | 780 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 844.00 | 1 228 188.00 | | 1 139 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 197.00 | 248 419.00 | | 166 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 325.00 | | 238 325.00 | 238 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 325.00 | | 238 325.00 | 238 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 650.00 | 97 810.00 | | 80 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 727.00 | 3 991.00 | | 16 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 727.00 | 3 991.00 | | 16 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 7 195.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 7 195.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 154.00 | -3 204.00 | | 16 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 545.00 | 380 252.00 | | 338 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 074.00 | 294 323.00 | | 269 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 471.00 | 85 928.00 | | 69 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 715.00 | | | 3 760 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 760 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 584 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 398.00 | | | 3 584 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 317.00 | | | 176 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 442.00 | 77 821.00 | | 2 598 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 442.00 | 77 821.00 | | 2 598 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 293.00 | 74 871.00 | 323 287.00 | 652 293.00 |
VI Groupe et associés | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VW T.V.A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 212.00 | 166 197.00 | 323 287.00 | 780 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 426.00 | 39 583.00 | | 32 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 249.00 | 29 274.00 | | 15 249.00 |
ST Autres comptes | 45 032.00 | 35 371.00 | | 45 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 113.00 | 56 017.00 | | 59 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 320.00 | 15 813.00 | | 18 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 1 404.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 973.00 | 40 987.00 | | 32 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 853.00 | 55 281.00 | | 48 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 088.00 | 18 917.00 | | 19 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 714.00 | 136 475.00 | | 137 714.00 |