| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 253.00 | 504 808.00 | 445.00 | 505 253.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 878 783.00 | 281 041.00 | 597 742.00 | 878 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 417.00 | 765 602.00 | 250 815.00 | 1 016 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 892.00 | 2 266 833.00 | 825 058.00 | 3 091 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 267 918.00 | | 267 918.00 | 267 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 560.00 | | 309 560.00 | 309 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 313.00 | 3 818 284.00 | 2 282 029.00 | 6 100 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 873 303.00 | 406 737.00 | 10 466 566.00 | 10 873 303.00 |
BZ Autres créances | 6 035 765.00 | | 6 035 765.00 | 6 035 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 077 309.00 | 406 737.00 | 17 670 572.00 | 18 077 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 177 623.00 | 4 225 021.00 | 19 952 601.00 | 24 177 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 475.00 | | | 441 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
DG Autres réserves | 5 280 621.00 | 5 280 621.00 | | 5 280 621.00 |
DH Report à nouveau | -3 209 576.00 | -3 278 654.00 | | -3 209 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 273.00 | 69 078.00 | | 330 273.00 |
DK Provisions réglementées | 1 487 349.00 | 1 285 316.00 | | 1 487 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 393.00 | 3 802 088.00 | | 4 334 393.00 |
DP Provisions pour risques | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 772 281.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 868.00 | 5 455 196.00 | | 9 061 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 051.00 | 1 231 836.00 | | 1 523 051.00 |
EA Autres dettes | 4 934 972.00 | 7 961 210.00 | | 4 934 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 605 003.00 | 15 420 523.00 | | 15 605 003.00 |
ED (V) | | 154.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 952 601.00 | 19 222 765.00 | | 19 952 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 603 603.00 | 14 648 242.00 | | 15 603 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 480 665.00 | | 27 480 665.00 | 27 480 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 480 665.00 | | 27 480 665.00 | 27 480 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 614 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 448 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 602 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 12 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 174 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 750.00 | 103 480.00 | | 104 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 212.00 | 62 204.00 | | 19 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 971.00 | 165 684.00 | | 132 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 092.00 | 651.00 | | 8 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 250.00 | 980.00 | | 104 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 245.00 | 221 900.00 | | 236 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 587.00 | 223 531.00 | | 348 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 616.00 | -57 847.00 | | -215 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 865 040.00 | 13 950 743.00 | | 27 865 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 534 767.00 | 13 881 665.00 | | 27 534 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 273.00 | 69 078.00 | | 330 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 824.00 | | 840 736.00 | 5 855 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 739.00 | 577 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 103.00 | 590 143.00 | 6 100 313.00 | 6 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103.00 | 125 405.00 | 4 987 093.00 | 6 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 743.00 | | | 535 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661 707.00 | | 456 893.00 | 4 661 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 374.00 | | 383 843.00 | 658 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 812.00 | 301 272.00 | 800.00 | 3 517 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 512.00 | 296.00 | | 504 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 300.00 | 300 976.00 | 800.00 | 3 013 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285 316.00 | 221 245.00 | 19 212.00 | 1 285 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 432.00 | 2 227.00 | |
6T Sur comptes clients | 416 334.00 | 12 838.00 | 22 435.00 | 416 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 334.00 | 12 838.00 | 22 435.00 | 416 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 651.00 | 249 516.00 | 43 875.00 | 1 701 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 838.00 | 22 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 245.00 | 19 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 868.00 | 9 061 868.00 | | 9 061 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 476.00 | 445 476.00 | | 445 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 467.00 | 635 467.00 | | 635 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934 972.00 | 4 934 972.00 | | 4 934 972.00 |
UP Prêts | 267 918.00 | | 267 918.00 | 267 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 560.00 | | 309 560.00 | 309 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 873 303.00 | 10 431 828.00 | 441 475.00 | 10 873 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 327 395.00 | 327 395.00 | | 327 395.00 |
VC Groupe et associés | 3 734 160.00 | 3 734 160.00 | | 3 734 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970 878.00 | 1 970 878.00 | | 1 970 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 550 705.00 | 16 531 752.00 | 1 018 953.00 | 17 550 705.00 |
VW T.V.A. | 403 312.00 | 403 312.00 | | 403 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 605 003.00 | 15 603 603.00 | | 15 605 003.00 |