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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 206.00 | 14 213.00 | 109 994.00 | 124 206.00 |
AP Constructions | 495 419.00 | 376 390.00 | 119 029.00 | 495 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 1 487.00 | 717.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282.00 | 6 210.00 | 72.00 | 6 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 019.00 | 398 300.00 | 355 719.00 | 754 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 463 221.00 | | 463 221.00 | 463 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 054.00 | | 476 054.00 | 476 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 073.00 | 398 300.00 | 831 773.00 | 1 230 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 559 178.00 | 514 775.00 | | 559 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 446.00 | 44 404.00 | | 46 446.00 |
DL TOTAL (I) | 622 124.00 | 575 678.00 | | 622 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 103.00 | 277 755.00 | | 202 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 1 536.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133.00 | 2 077.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 648.00 | 281 368.00 | | 209 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 773.00 | 857 046.00 | | 831 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 027.00 | 79 409.00 | | 84 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 566.00 | 26 734.00 | | 371 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 566.00 | 26 734.00 | | 371 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 103.00 | 76 483.00 | 125 621.00 | 202 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 648.00 | 84 027.00 | 125 621.00 | 209 648.00 |