| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 073.00 | 328 290.00 | 35 782.00 | 364 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 985.00 | 99 405.00 | 22 580.00 | 121 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 102.00 | 585 030.00 | 112 072.00 | 697 102.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 265.00 | 1 012 725.00 | 226 540.00 | 1 239 265.00 |
BP En cours de production de services | 200 847.00 | | 200 847.00 | 200 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 578.00 | | 1 076 578.00 | 1 076 578.00 |
BZ Autres créances | 2 950 695.00 | | 2 950 695.00 | 2 950 695.00 |
CF Disponibilités | 226 256.00 | | 226 256.00 | 226 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 376.00 | | 4 486 376.00 | 4 486 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 641.00 | 1 012 725.00 | 4 712 915.00 | 5 725 641.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 019.00 | 1 161 823.00 | | 1 218 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 209.00 | 56 196.00 | | -160 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 000.00 | 1 332 209.00 | | 1 172 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 206.00 | 201 477.00 | | 158 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 206.00 | 201 477.00 | | 158 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 7 385.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 209.00 | 1 530 702.00 | | 1 800 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 794.00 | 43 028.00 | | 46 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 938.00 | 513 893.00 | | 280 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 205.00 | 789 851.00 | | 628 205.00 |
EA Autres dettes | 500 150.00 | 400 015.00 | | 500 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 881.00 | 169 710.00 | | 125 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 709.00 | 3 454 584.00 | | 3 382 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 915.00 | 4 988 270.00 | | 4 712 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 209.00 | | | 1 800 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 019.00 | | 176 019.00 | 176 019.00 |
FG Production vendue services | 2 194 023.00 | | 2 194 023.00 | 2 194 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 041.00 | | 2 370 041.00 | 2 370 041.00 |
FM Production stockée | | | 97 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 877.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -524 747.00 | -520 887.00 | | -524 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 442.00 | 3 399 671.00 | | 2 850 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 650.00 | 3 343 475.00 | | 3 010 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 209.00 | 56 196.00 | | -160 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 168.00 | | 56 002.00 | 1 184 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 56 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 1 239 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 916.00 | | 2 157.00 | 361 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 243.00 | | 28 845.00 | 790 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 010.00 | | 25 000.00 | 32 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 477.00 | 13 339.00 | 56 610.00 | 201 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 862.00 | 13 339.00 | 96 995.00 | 241 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 951.00 | 11 647.00 | 224 304.00 | 235 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 938.00 | 280 938.00 | | 280 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 905.00 | 184 905.00 | | 184 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 674.00 | 241 674.00 | | 241 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 090.00 | | 56 090.00 | 65 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 578.00 | 1 076 578.00 | | 1 076 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 893.00 | 456 191.00 | 1 691 699.00 | 2 147 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 258.00 | 372 769.00 | 1 191 489.00 | 1 564 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VP Divers | 705 350.00 | 705 350.00 | | 705 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 126.00 | 2 366 337.00 | 1 747 789.00 | 4 114 126.00 |
VW T.V.A. | 198 491.00 | 198 491.00 | | 198 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 915.00 | 1 919 590.00 | 1 416 326.00 | 3 335 915.00 |