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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 266.00 | 48 447.00 | 819.00 | 49 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 549.00 | | 1 011 549.00 | 1 011 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
AP Constructions | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 421.00 | 104 937.00 | 40 483.00 | 145 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 048.00 | 346 658.00 | 112 390.00 | 459 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 081.00 | 653 759.00 | 1 232 322.00 | 1 886 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BT Marchandises | 453 070.00 | | 453 070.00 | 453 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 911.00 | | 131 911.00 | 131 911.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CF Disponibilités | 199 078.00 | | 199 078.00 | 199 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 120.00 | | 827 120.00 | 827 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 202.00 | 653 759.00 | 2 059 442.00 | 2 713 202.00 |
CU Autres participations | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 835.00 | | | 898 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
DG Autres réserves | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 323.00 | | | 1 210 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 874.00 | | | 200 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 026.00 | | | 450 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 119.00 | | | 849 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 442.00 | | | 2 059 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 735.00 | | | 726 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 061.00 | | 23 019.00 | 1 863 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 497.00 | | | 1 086 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 205.00 | | 16 980.00 | 741 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 359.00 | | 6 039.00 | 35 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 498.00 | 55 260.00 | | 598 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 881.00 | 566.00 | | 47 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 617.00 | 54 694.00 | | 550 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 026.00 | 450 026.00 | | 450 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
UX Autres créances clients | 131 911.00 | 131 911.00 | | 131 911.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 874.00 | 78 490.00 | 122 383.00 | 200 874.00 |
VI Groupe et associés | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 268.00 | 161 809.00 | 32 459.00 | 194 268.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 119.00 | 726 735.00 | 122 383.00 | 849 119.00 |