| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 246.00 | 34 585.00 | 120 660.00 | 155 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 731.00 | 15 640.00 | 8 091.00 | 23 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 876.00 | 24 788.00 | 85 088.00 | 109 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 333.00 | 75 014.00 | 1 123 319.00 | 1 198 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CF Disponibilités | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 615.00 | | 302 615.00 | 302 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 948.00 | 75 014.00 | 1 425 934.00 | 1 500 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CU Autres participations | 909 302.00 | | 909 302.00 | 909 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 806.00 | 1 297 590.00 | | 1 342 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 556.00 | 45 216.00 | | -35 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 251.00 | 1 408 806.00 | | 1 373 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 5 671.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 632.00 | 59 824.00 | | 37 632.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 115 390.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 683.00 | 181 188.00 | | 52 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 934.00 | 1 589 995.00 | | 1 425 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 683.00 | 181 188.00 | | 52 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 067.00 | | 242 067.00 | 242 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 067.00 | | 242 067.00 | 242 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | 2 789.00 | | 4 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 250.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 6 798.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 7 502.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 960.00 | 278 447.00 | | 246 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 516.00 | 233 231.00 | | 282 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 556.00 | 45 216.00 | | -35 556.00 |