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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 795.00 | 71 291.00 | 11 504.00 | 82 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 682.00 | 115 565.00 | 35 117.00 | 150 682.00 |
BT Marchandises | 455 104.00 | 5 676.00 | 449 428.00 | 455 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 080.00 | 2 501.00 | 87 579.00 | 90 080.00 |
BZ Autres créances | 278 453.00 | | 278 453.00 | 278 453.00 |
CF Disponibilités | 109 571.00 | | 109 571.00 | 109 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 056.00 | 8 177.00 | 935 879.00 | 944 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 738.00 | 123 742.00 | 970 996.00 | 1 094 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 351.00 | 345 111.00 | | 378 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 249.00 | 33 240.00 | | 17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 505 600.00 | 488 351.00 | | 505 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 311.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 445.00 | 15 445.00 | | 50 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 222.00 | 534 855.00 | | 355 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 301.00 | 64 296.00 | | 59 301.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 542.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 395.00 | 615 450.00 | | 465 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 996.00 | 1 103 801.00 | | 970 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 947.00 | 35 985.00 | 2 646 932.00 | 2 610 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 947.00 | 35 985.00 | 2 646 932.00 | 2 610 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 1 755.00 | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 1 755.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 793.00 | 25 617.00 | | -2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 793.00 | 25 617.00 | | -2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126.00 | -23 862.00 | | 5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 4 739.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 529.00 | 3 691 790.00 | | 2 673 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 280.00 | 3 658 549.00 | | 2 656 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 249.00 | 33 240.00 | | 17 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 878.00 | | 82 804.00 | 145 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 001.00 | 23 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 001.00 | 150 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 982.00 | | 5 418.00 | 79 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227.00 | | 77 386.00 | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 235.00 | 7 329.00 | | 108 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 031.00 | 4 637.00 | | 37 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 204.00 | 2 691.00 | | 71 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 898.00 | -3 222.00 | | 8 898.00 |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 399.00 | -3 222.00 | | 11 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 399.00 | -3 222.00 | | 11 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 222.00 | 355 222.00 | | 355 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
UX Autres créances clients | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 439.00 | | | 243 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 995.00 | 402 995.00 | | 402 995.00 |
VW T.V.A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 395.00 | 465 395.00 | | 465 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |