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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 497.00 | 404 497.00 | | 404 497.00 |
BN En cours de production de biens | 17 414 549.00 | 992 970.00 | 16 421 579.00 | 17 414 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 222.00 | 62 222.00 | 36 000.00 | 98 222.00 |
BZ Autres créances | 1 582 621.00 | 1 174 003.00 | 408 619.00 | 1 582 621.00 |
CF Disponibilités | 168 061.00 | | 168 061.00 | 168 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 275 911.00 | 2 229 195.00 | 17 046 716.00 | 19 275 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 680 407.00 | 2 633 692.00 | 17 046 716.00 | 19 680 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 404 497.00 | 404 497.00 | | 404 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 663 800.00 | 14 663 800.00 | | 14 663 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
DH Report à nouveau | -11 336 610.00 | -10 699 951.00 | | -11 336 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 204.00 | -636 659.00 | | -1 058 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 289.00 | 3 441 493.00 | | 2 383 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318 206.00 | 10 084 211.00 | | 10 318 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 73 025.00 | | 116 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 832.00 | 28 687.00 | | 15 832.00 |
EA Autres dettes | 831 300.00 | 319 691.00 | | 831 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 381 663.00 | 3 390 153.00 | | 3 381 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 663 427.00 | 13 895 768.00 | | 14 663 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 046 716.00 | 17 337 261.00 | | 17 046 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 492.00 | |
FM Production stockée | | | 962 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GE Autres charges | | | 21 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 615.00 | 743 831.00 | | 1 136 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 818.00 | 1 380 490.00 | | 2 194 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 204.00 | -636 659.00 | | -1 058 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 497.00 | | | 404 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 497.00 | | | 404 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 318 206.00 | | | 10 318 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 300.00 | 831 300.00 | | 831 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 381 663.00 | 3 381 663.00 | | 3 381 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 397.00 | | 393 397.00 | 393 397.00 |
UX Autres créances clients | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 621.00 | 1 582 621.00 | | 1 582 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 697.00 | 1 693 301.00 | 393 397.00 | 2 086 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 663 427.00 | 4 345 221.00 | | 14 663 427.00 |