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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 028.00 | | 190 028.00 | 190 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 081.00 | 160 081.00 | | 160 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 262.00 | 1 090 561.00 | 255 701.00 | 1 346 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 140.00 | 1 250 642.00 | 447 498.00 | 1 698 140.00 |
BT Marchandises | 480 475.00 | | 480 475.00 | 480 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 656.00 | 5 550.00 | 110 107.00 | 115 656.00 |
BZ Autres créances | 51 164.00 | 1 386.00 | 49 777.00 | 51 164.00 |
CF Disponibilités | 90 687.00 | | 90 687.00 | 90 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 893.00 | 6 936.00 | 741 957.00 | 748 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 033.00 | 1 257 578.00 | 1 189 454.00 | 2 447 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 136.00 | 132 136.00 | | 132 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DG Autres réserves | 161 527.00 | 13 807.00 | | 161 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426.00 | 147 720.00 | | 1 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 348.00 | 8 045.00 | | 5 348.00 |
DL TOTAL (I) | 317 696.00 | 318 967.00 | | 317 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 564.00 | 163 450.00 | | 132 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 816.00 | 287 011.00 | | 248 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 962.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 063.00 | 463 490.00 | | 422 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 158.00 | 62 338.00 | | 55 158.00 |
EA Autres dettes | 12 701.00 | 8 662.00 | | 12 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 758.00 | 985 913.00 | | 871 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 454.00 | 1 304 880.00 | | 1 189 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 553.00 | 32 473.00 | | 757 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 050.00 | | 1 090.00 | 1 697 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 253.00 | | 1 090.00 | 1 505 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 605.00 | 51 037.00 | 1 250 642.00 | 1 199 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 605.00 | 51 037.00 | 1 250 642.00 | 1 199 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 3 806.00 | 132.00 | 1 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 5 193.00 | 132.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | 5 193.00 | 132.00 | 1 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 806.00 | 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 063.00 | 422 063.00 | | 422 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 564.00 | 18 815.00 | 113 749.00 | 132 564.00 |
VI Groupe et associés | 228 816.00 | 228 816.00 | | 228 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 074.00 | 177 731.00 | 1 343.00 | 179 074.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 302.00 | 757 553.00 | 113 749.00 | 871 302.00 |