| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 499 670.00 | 392 537.00 | 107 133.00 | 499 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 625.00 | 662 349.00 | 93 276.00 | 755 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 877 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 303 712.00 | | 303 712.00 | 303 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836 673.00 | 2 677 625.00 | 159 047.00 | 2 836 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 708.00 | 870 372.00 | 77 335.00 | 947 708.00 |
AX Avances et acomptes | 198 783.00 | | 198 783.00 | 198 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828 672.00 | 5 406 330.00 | 2 422 341.00 | 7 828 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 623 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BT Marchandises | 1 709 822.00 | 348 482.00 | 1 361 339.00 | 1 709 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 511.00 | | 336 511.00 | 336 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 667.00 | 73 074.00 | 371 592.00 | 444 667.00 |
BZ Autres créances | 7 032 939.00 | 6 160 000.00 | 872 939.00 | 7 032 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 184 369.00 | | 184 369.00 | 184 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 875.00 | | 739 875.00 | 739 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 456 628.00 | 6 581 557.00 | 3 875 070.00 | 10 456 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 319 002.00 | 11 987 888.00 | 6 331 114.00 | 18 319 002.00 |
CU Autres participations | 1 762 022.00 | 370 633.00 | 1 391 389.00 | 1 762 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 575.00 | 432 812.00 | 7 763.00 | 440 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 346 660.00 | 3 246 450.00 | | 3 346 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 819 469.00 | 12 611 648.00 | | 12 819 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
DG Autres réserves | 1 856 452.00 | 1 856 452.00 | | 1 856 452.00 |
DH Report à nouveau | -10 174 399.00 | -10 279 967.00 | | -10 174 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 470 523.00 | 105 568.00 | | -7 470 523.00 |
DL TOTAL (I) | 466 073.00 | 7 628 565.00 | | 466 073.00 |
DP Provisions pour risques | 76 715.00 | 288 507.00 | | 76 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 715.00 | 288 507.00 | | 76 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 175.00 | 5 000.00 | | 8 175.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 379 005.00 | 1 999 995.00 | | 2 379 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 250.00 | 692 775.00 | | 678 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 000.00 | 2 699 000.00 | | 3 069 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 094.00 | 20 172.00 | | 32 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 177.00 | 1 097 647.00 | | 1 235 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 046.00 | 465 933.00 | | 282 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 200.00 | | |
EA Autres dettes | 501 983.00 | 397 770.00 | | 501 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 733.00 | 4 734 495.00 | | 5 116 733.00 |
ED (V) | 671 592.00 | 29 759.00 | | 671 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 114.00 | 12 681 328.00 | | 6 331 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 310.00 | 2 148 149.00 | | 2 415 310.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 212 000.00 | 216 000.00 | | -1 212 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 891.00 | 1 440 202.00 | 4 321 094.00 | 2 880 891.00 |
FD Production vendue biens | -67 691.00 | -191.00 | -67 882.00 | -67 691.00 |
FG Production vendue services | 543 729.00 | 6 294.00 | 550 023.00 | 543 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 929.00 | 1 446 305.00 | 4 803 235.00 | 3 356 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 125.00 | |
GE Autres charges | | | 127 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 534 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 400 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 098.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 616 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 492 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 887.00 | 4 887.00 | | 2 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 544.00 | 113 975.00 | | 114 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 466.00 | 46 245.00 | | 46 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 838.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 466.00 | 282 917.00 | | 46 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 528.00 | 217 152.00 | | 35 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 732.00 | 280 599.00 | | 35 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 734.00 | 2 318.00 | | 10 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 532.00 | -33 320.00 | | -11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600 164.00 | 7 994 751.00 | | 9 600 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 070 687.00 | 7 889 183.00 | | 17 070 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 470 523.00 | 105 568.00 | | -7 470 523.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 212 000.00 | 216 000.00 | | -1 212 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 212 000.00 | 216 000.00 | | -1 212 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 212 000.00 | 216 000.00 | | -1 212 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 431.00 | | 344 956.00 | 5 922 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940 247.00 | | | 940 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 357.00 | 198 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 636.00 | 5 982 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 013.00 | 1 059 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 266.00 | 3 784 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 991.00 | | 111 360.00 | 965 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 133.00 | | 128 516.00 | 3 785 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 060.00 | | 105 080.00 | 231 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844 339.00 | 233 080.00 | 41 722.00 | 4 844 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741 044.00 | 84 305.00 | | 741 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 954.00 | 26 395.00 | | 635 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 341.00 | 122 379.00 | 41 722.00 | 3 467 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 722.00 | | 500 722.00 | 500 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 804 935.00 | 370 634.00 | 3 008 935.00 | 3 804 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804 935.00 | 370 634.00 | 3 008 935.00 | 3 804 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 379 006.00 | 212 661.00 | 2 166 345.00 | 2 379 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 178.00 | 1 235 178.00 | | 1 235 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 318.00 | 354 318.00 | | 354 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 054.00 | 170 071.00 | 502 984.00 | 673 054.00 |
VI Groupe et associés | 147 665.00 | 147 665.00 | | 147 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 175.00 | | | 1 008 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 104.00 | | | 640 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VW T.V.A. | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 323.00 | 2 148 149.00 | 2 566 174.00 | 4 714 323.00 |