| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 754.00 | 12 801.00 | 15 952.00 | 28 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 695.00 | 95 843.00 | 12 851.00 | 108 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 954.00 | 108 644.00 | 33 309.00 | 141 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | 100 131.00 | | 100 131.00 | 100 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 778.00 | | 206 778.00 | 206 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 733.00 | 108 644.00 | 240 088.00 | 348 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 966.00 | 78 739.00 | | 82 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 123.00 | 4 226.00 | | 7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 157 409.00 | 150 286.00 | | 157 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 23 766.00 | | 31 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | 36 119.00 | | 50 863.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 678.00 | 59 885.00 | | 82 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 088.00 | 210 172.00 | | 240 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 678.00 | 59 886.00 | | 82 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 600.00 | | 613 600.00 | 613 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 600.00 | | 613 600.00 | 613 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 676.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 282.00 | 548 603.00 | | 614 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 158.00 | 544 376.00 | | 607 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 123.00 | 4 226.00 | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 544.00 | | 17 410.00 | 124 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145.00 | | 13 609.00 | 15 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 894.00 | | 3 801.00 | 104 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 623.00 | 11 021.00 | | 97 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 4 284.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 106.00 | 6 737.00 | | 69 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |