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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 12 879.00 | 3 579.00 | 16 458.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 643.00 | 123 144.00 | 38 499.00 | 161 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 343.00 | 1 219 158.00 | 143 185.00 | 1 362 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 375.00 | 1 355 181.00 | 296 193.00 | 1 651 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 035.00 | | 1 459 035.00 | 1 459 035.00 |
BZ Autres créances | 423 251.00 | | 423 251.00 | 423 251.00 |
CF Disponibilités | 1 507 493.00 | | 1 507 493.00 | 1 507 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 779.00 | | 3 389 779.00 | 3 389 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 154.00 | 1 355 181.00 | 3 685 972.00 | 5 041 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 690.00 | | | 1 964 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 789.00 | | | 2 606 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 413.00 | | | 486 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 355.00 | | | 591 355.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 184.00 | | | 1 079 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 972.00 | | | 3 685 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 184.00 | | | 1 079 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 356 692.00 | | 7 356 692.00 | 7 356 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 692.00 | | 7 356 692.00 | 7 356 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 802 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 935 971.00 | | | 7 935 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 873.00 | | | 7 843 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 103.00 | | 46 367.00 | 2 105 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 095.00 | 1 651 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 26 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 095.00 | 1 523 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 508.00 | | 6 950.00 | 23 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 665.00 | | 39 417.00 | 1 980 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 385.00 | 134 493.00 | 482 697.00 | 1 703 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 299.00 | 4 580.00 | 4 000.00 | 12 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 087.00 | 129 913.00 | 478 697.00 | 1 691 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 413.00 | 486 413.00 | | 486 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 919.00 | 123 919.00 | | 123 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 911.00 | 118 911.00 | | 118 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 035.00 | 1 459 035.00 | | 1 459 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 058.00 | 260 058.00 | | 260 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 216.00 | 1 883 216.00 | | 1 883 216.00 |
VW T.V.A. | 345 441.00 | 345 441.00 | | 345 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 184.00 | 1 079 184.00 | | 1 079 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320.00 | | | 320.00 |
ST Autres comptes | 4 016 625.00 | | | 4 016 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 857 796.00 | | | 1 857 796.00 |
YT Sous‐traitance | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 917 837.00 | | | 5 917 837.00 |