| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 334.00 | 46 331.00 | 23 003.00 | 69 334.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 411 286.00 | 328 067.00 | 83 219.00 | 411 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 033.00 | 772 041.00 | 592 992.00 | 1 365 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 768.00 | 430 025.00 | 33 743.00 | 463 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 115 259.00 | | 1 115 259.00 | 1 115 259.00 |
AX Avances et acomptes | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 168.00 | 1 655 679.00 | 1 961 489.00 | 3 617 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933 211.00 | 155 255.00 | 1 777 956.00 | 1 933 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 539 113.00 | | 1 539 113.00 | 1 539 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 779.00 | | 2 763 779.00 | 2 763 779.00 |
BZ Autres créances | 36 349 012.00 | | 36 349 012.00 | 36 349 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 589 833.00 | 155 255.00 | 42 434 578.00 | 42 589 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 207 119.00 | 1 810 934.00 | 44 396 184.00 | 46 207 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
DG Autres réserves | 970 065.00 | 970 065.00 | | 970 065.00 |
DH Report à nouveau | 636 690.00 | 1 076 389.00 | | 636 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 513 148.00 | 7 560 301.00 | | 12 513 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514 864.00 | | | 514 864.00 |
DL TOTAL (I) | 15 291 304.00 | 10 263 292.00 | | 15 291 304.00 |
DP Provisions pour risques | 214 504.00 | 573 951.00 | | 214 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 955.00 | 240 487.00 | | 252 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 459.00 | 814 438.00 | | 467 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 888.00 | 1 910 087.00 | | 1 401 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 769.00 | 701 352.00 | | 807 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
EA Autres dettes | 26 427 220.00 | 18 133 383.00 | | 26 427 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 637 421.00 | 20 744 823.00 | | 28 637 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 396 184.00 | 31 822 553.00 | | 44 396 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 794 372.00 | 20 385 569.00 | 30 179 941.00 | 9 794 372.00 |
FG Production vendue services | 159 264.00 | 95 014.00 | 254 278.00 | 159 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 953 636.00 | 20 480 583.00 | 30 434 219.00 | 9 953 636.00 |
FM Production stockée | | | 1 078 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 106 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 790 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 839.00 | |
GE Autres charges | | | 458 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 904 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 201 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 208 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 646.00 | 786.00 | | 10 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 646.00 | -784.00 | | -10 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684 817.00 | 3 046 017.00 | | 4 684 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 120 073.00 | 22 226 205.00 | | 32 120 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 606 925.00 | 14 665 904.00 | | 19 606 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 513 148.00 | 7 560 301.00 | | 12 513 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 922.00 | | 656 025.00 | 3 207 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | 2 000.00 | 6 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 378.00 | 240 401.00 | 3 617 168.00 | 6 378.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 000.00 | | 148 848.00 | -20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 401.00 | 3 466 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 548.00 | | 300.00 | 128 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 996.00 | | 653 725.00 | 3 052 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | 2 000.00 | 6 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 115 259.00 | | | 1 115 259.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 267.00 | 142 677.00 | 221 265.00 | 1 734 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333.00 | | 334.00 | 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 731.00 | 5 481.00 | -334.00 | 119 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 202.00 | 137 196.00 | 221 265.00 | 1 614 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 438.00 | 231 839.00 | 578 818.00 | 814 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 255.00 | | | 155 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 255.00 | | | 155 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 693.00 | 231 839.00 | 578 818.00 | 969 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 839.00 | 578 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 888.00 | 1 401 888.00 | | 1 401 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 663.00 | 372 663.00 | | 372 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 971.00 | 337 971.00 | | 337 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 779.00 | 2 763 779.00 | | 2 763 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 286 030.00 | 286 030.00 | | 286 030.00 |
VC Groupe et associés | 35 996 173.00 | 35 996 173.00 | | 35 996 173.00 |
VI Groupe et associés | 26 427 220.00 | 26 427 220.00 | | 26 427 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 119 508.00 | 39 119 508.00 | | 39 119 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 637 421.00 | 28 637 421.00 | | 28 637 421.00 |