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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 366.00 | 15 315.00 | 51.00 | 15 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 744.00 | 104 614.00 | 46 129.00 | 150 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 566.00 | 121 432.00 | 65 133.00 | 186 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 435.00 | | 334 435.00 | 334 435.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 652 259.00 | | 652 259.00 | 652 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 921.00 | | 1 040 921.00 | 1 040 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 487.00 | 121 432.00 | 1 106 055.00 | 1 227 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 390.00 | 330 488.00 | | 341 390.00 |
DH Report à nouveau | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 947.00 | 10 902.00 | | 205 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 996.00 | | |
DK Provisions réglementées | 755.00 | 771.00 | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 695 939.00 | 491 004.00 | | 695 939.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | 30 000.00 | | 15 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | 70 231.00 | | 107 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 100.00 | 189 550.00 | | 277 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 816.00 | 289 780.00 | | 399 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 055.00 | 780 784.00 | | 1 106 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 816.00 | 274 735.00 | | 399 816.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 376.00 | | 41 143.00 | 345 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 953.00 | 186 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 953.00 | 152 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 057.00 | | 41 143.00 | 311 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 932.00 | 22 828.00 | 140 327.00 | 238 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 843.00 | 472.00 | | 14 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 089.00 | 22 356.00 | 140 327.00 | 224 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771.00 | 682.00 | 698.00 | 771.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 10 982.00 | 698.00 | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
UX Autres créances clients | 334 435.00 | 334 435.00 | | 334 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 042.00 | 388 663.00 | 14 379.00 | 403 042.00 |
VW T.V.A. | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 816.00 | 399 816.00 | | 399 816.00 |