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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 248.00 | 332.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 862.00 | 30 897.00 | 3 964.00 | 34 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 305.00 | 49 543.00 | 11 762.00 | 61 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 532.00 | 711.00 | 694 821.00 | 695 532.00 |
BZ Autres créances | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CF Disponibilités | 640 590.00 | | 640 590.00 | 640 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 588.00 | 711.00 | 1 707 877.00 | 1 708 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 892.00 | 50 254.00 | 1 719 638.00 | 1 769 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 512.00 | 1 140 470.00 | | 1 293 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 300.00 | 153 043.00 | | 26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 197.00 | 1 301 897.00 | | 1 328 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 461.00 | 186 681.00 | | 201 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 540.00 | 203 630.00 | | 174 540.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | 13 177.00 | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 442.00 | 603 487.00 | | 391 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 638.00 | 1 905 384.00 | | 1 719 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 442.00 | 603 487.00 | | 391 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 461.00 | 201 461.00 | | 201 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 694 679.00 | 694 679.00 | | 694 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 852.00 | 771 852.00 | | 771 852.00 |
VW T.V.A. | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 442.00 | 391 442.00 | | 391 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 759.00 | 10 594.00 | | 6 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 863.00 | 21 839.00 | | 21 863.00 |
ST Autres comptes | 259 530.00 | 207 466.00 | | 259 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 065.00 | 32 302.00 | | 69 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 847.00 | 20 426.00 | | 10 847.00 |
YT Sous‐traitance | 344 220.00 | 88 402.00 | | 344 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 673.00 | 43 612.00 | | 113 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88.00 | 68.00 | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 5 456.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | 16 050.00 | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 658.00 | 365 854.00 | | 528 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 939.00 | 159 329.00 | | 323 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 439.00 | 393 687.00 | | 808 439.00 |