| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 181.00 | 23 408.00 | 6 772.00 | 30 181.00 |
AH Fonds commercial | 142 794.00 | | 142 794.00 | 142 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 341.00 | 1 088 472.00 | 234 868.00 | 1 323 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 859.00 | 158 194.00 | 60 665.00 | 218 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 293.00 | 1 270 075.00 | 456 217.00 | 1 726 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
BN En cours de production de biens | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 278.00 | | 132 278.00 | 132 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BZ Autres créances | 772 968.00 | 18 154.00 | 754 813.00 | 772 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 148.00 | | 450 148.00 | 450 148.00 |
CF Disponibilités | 242 845.00 | | 242 845.00 | 242 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 796.00 | 18 154.00 | 1 865 642.00 | 1 883 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 089.00 | 1 288 229.00 | 2 321 860.00 | 3 610 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 826 581.00 | 733 258.00 | | 826 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 046.00 | 93 323.00 | | 141 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 792.00 | 1 969.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 720.00 | 1 029 851.00 | | 1 169 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 780.00 | 736 980.00 | | 578 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 632.00 | 2 610.00 | | 31 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 250.00 | 303 647.00 | | 296 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 187.00 | 192 561.00 | | 176 187.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 6 273.00 | | 2 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 839.00 | 47 200.00 | | 66 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 140.00 | 1 289 272.00 | | 1 152 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 860.00 | 2 319 124.00 | | 2 321 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 734.00 | 968 644.00 | | 705 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 439.00 | | 35 729.00 | 1 701 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 875.00 | 1 726 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 875.00 | 1 542 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 325.00 | | 650.00 | 172 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 997.00 | | 35 079.00 | 1 517 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 147.00 | 112 803.00 | 10 875.00 | 1 168 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 617.00 | 3 792.00 | | 19 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 531.00 | 109 011.00 | 10 875.00 | 1 148 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 251.00 | 296 251.00 | | 296 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
UX Autres créances clients | 735 332.00 | 735 332.00 | | 735 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 780.00 | 164 006.00 | 414 774.00 | 578 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 524.00 | 785 407.00 | 11 117.00 | 796 524.00 |
VW T.V.A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 508.00 | 705 734.00 | 414 774.00 | 1 120 508.00 |