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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 621.00 | 15 240.00 | 381.00 | 15 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 863.00 | 10 611.00 | 253.00 | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 114.00 | 96 182.00 | 40 932.00 | 137 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 005.00 | 122 033.00 | 44 972.00 | 167 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 691.00 | | 270 691.00 | 270 691.00 |
BZ Autres créances | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
CF Disponibilités | 788 656.00 | | 788 656.00 | 788 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 331.00 | | 1 131 331.00 | 1 131 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 336.00 | 122 033.00 | 1 176 303.00 | 1 298 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 195 235.00 | | | 195 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 351.00 | | | 243 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 423.00 | | | 279 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
EA Autres dettes | 372 850.00 | | | 372 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 068.00 | | | 981 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 303.00 | | | 1 176 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 247.00 | | | 791 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 283.00 | | 905 283.00 | 905 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 283.00 | | 905 283.00 | 905 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 408.00 | | | 920 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 931.00 | | | 913 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 748.00 | | 13 636.00 | 159 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 378.00 | 167 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 378.00 | 147 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 720.00 | | 13 636.00 | 140 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 959.00 | 27 956.00 | 1 882.00 | 95 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 957.00 | 283.00 | | 14 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 002.00 | 27 673.00 | 1 882.00 | 81 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 423.00 | 279 423.00 | | 279 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 850.00 | 372 850.00 | | 372 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 270 691.00 | 270 691.00 | | 270 691.00 |
VB T. V. A. | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 351.00 | 53 530.00 | 189 820.00 | 243 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 082.00 | 342 675.00 | 3 407.00 | 346 082.00 |
VW T.V.A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 068.00 | 791 247.00 | 189 820.00 | 981 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
ST Autres comptes | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
YT Sous‐traitance | 364 512.00 | | | 364 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
ZE Dividendes | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 314.00 | | | 554 314.00 |