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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AP Constructions | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 780.00 | 64 946.00 | 22 833.00 | 87 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 029.00 | 141 453.00 | 495 575.00 | 637 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 552.00 | 141 453.00 | 523 098.00 | 664 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
DG Autres réserves | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
DH Report à nouveau | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
DL TOTAL (I) | 498 267.00 | | | 498 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 098.00 | | | 523 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 729.00 | | 325 729.00 | 325 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 729.00 | | 325 729.00 | 325 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 731.00 | | | 375 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 584.00 | | | 350 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 029.00 | | | 637 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 222.00 | | | 473 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 817.00 | | | 159 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 012.00 | 8 441.00 | | 133 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 20.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 562.00 | 8 421.00 | | 128 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688.00 | 5 538.00 | 150.00 | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |