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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471.00 | 3 464.00 | 1 007.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 697.00 | 105 440.00 | 72 257.00 | 177 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 169.00 | 108 905.00 | 75 264.00 | 184 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 163.00 | 108 905.00 | 146 259.00 | 255 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 143.00 | 48 506.00 | | 39 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 130.00 | 14 638.00 | | 18 130.00 |
DL TOTAL (I) | 65 658.00 | 71 528.00 | | 65 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 155.00 | 65 834.00 | | 44 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 37.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 395.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 721.00 | 34 234.00 | | 34 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 601.00 | 102 500.00 | | 80 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 259.00 | 174 028.00 | | 146 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 601.00 | 102 500.00 | | 80 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 134.00 | | 452 134.00 | 452 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 134.00 | | 452 134.00 | 452 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 390.00 | 44 721.00 | | 36 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 10 000.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 80.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 6 901.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | 3 099.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 4 456.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 907.00 | 427 328.00 | | 453 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 777.00 | 412 690.00 | | 435 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 130.00 | 14 638.00 | | 18 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 906.00 | 29 177.00 | | 27 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 397.00 | 6 699.00 | | 6 397.00 |
ST Autres comptes | 65 802.00 | 60 912.00 | | 65 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 995.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 873.00 | 30 172.00 | | 28 873.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 831.00 | 81 243.00 | | 85 831.00 |