| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 93 069.00 | | 93 069.00 | 93 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 099.00 | | 298 099.00 | 298 099.00 |
BN En cours de production de biens | 6 039 794.00 | | 6 039 794.00 | 6 039 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 187.00 | | 854 187.00 | 854 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 113.00 | | 1 067 113.00 | 1 067 113.00 |
BZ Autres créances | 3 171 507.00 | 74 594.00 | 3 096 913.00 | 3 171 507.00 |
CF Disponibilités | 3 353 313.00 | | 3 353 313.00 | 3 353 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 486 581.00 | 74 594.00 | 14 411 987.00 | 14 486 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 784 679.00 | 74 594.00 | 14 710 085.00 | 14 784 679.00 |
CU Autres participations | 205 030.00 | | 205 030.00 | 205 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 345 758.00 | 3 345 756.00 | | 3 345 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
DG Autres réserves | | 40 842.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 343.00 | | | -34 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 616.00 | -75 184.00 | | 9 616.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 171.00 | 3 451 055.00 | | 3 462 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 117.00 | 32 718.00 | | 41 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 117.00 | 32 718.00 | | 41 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 749 622.00 | 4 960 910.00 | | 7 749 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 678.00 | 24 871.00 | | 49 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 709.00 | 1 497 518.00 | | 1 732 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 582.00 | 1 151 159.00 | | 772 582.00 |
EA Autres dettes | 74 201.00 | 47 787.00 | | 74 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 005.00 | 4 804 330.00 | | 828 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 206 797.00 | 12 486 576.00 | | 11 206 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 710 085.00 | 15 970 349.00 | | 14 710 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 562 325.00 | | 4 562 325.00 | 4 562 325.00 |
FG Production vendue services | 874 421.00 | | 874 421.00 | 874 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 746.00 | | 5 436 746.00 | 5 436 746.00 |
FM Production stockée | | | 5 378 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 886 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 842 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 855 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 868 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 43 614.00 | | 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 58 614.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | 4 880.00 | | 5 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | 4 880.00 | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 784.00 | 53 734.00 | | -5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 966.00 | 3 758 878.00 | | 10 994 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 985 350.00 | 3 834 062.00 | | 10 985 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 616.00 | -75 184.00 | | 9 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 423.00 | | 160 930.00 | 138 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254.00 | 298 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 298 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 423.00 | | 160 930.00 | 138 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 718.00 | 41 117.00 | 32 718.00 | 32 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 590.00 | | 16 996.00 | 91 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 590.00 | | 16 996.00 | 91 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 308.00 | 42 617.00 | 49 714.00 | 124 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 709.00 | 1 619 980.00 | 112 728.00 | 1 732 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 005.00 | 828 005.00 | | 828 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 113.00 | 1 067 113.00 | | 1 067 113.00 |
VB T. V. A. | 219 846.00 | 201 058.00 | 18 788.00 | 219 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 983.00 | 2 505 983.00 | | 2 505 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 749 622.00 | 214 043.00 | 7 535 579.00 | 7 749 622.00 |
VI Groupe et associés | 49 676.00 | 49 678.00 | | 49 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 679.00 | 445 679.00 | | 445 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 287.00 | 4 220 499.00 | 18 788.00 | 4 239 287.00 |
VW T.V.A. | 772 582.00 | 772 582.00 | | 772 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 206 797.00 | 3 558 490.00 | 7 648 307.00 | 11 206 797.00 |