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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 525.00 | 72 133.00 | 76 393.00 | 148 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 344.00 | 40 771.00 | 22 574.00 | 63 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 624.00 | 115 819.00 | 109 806.00 | 225 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BN En cours de production de biens | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BT Marchandises | 305 871.00 | | 305 871.00 | 305 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 752.00 | 8 462.00 | 188 290.00 | 196 752.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 530.00 | 8 462.00 | 649 068.00 | 657 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 155.00 | 124 281.00 | 758 874.00 | 883 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
DH Report à nouveau | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
DL TOTAL (I) | 304 343.00 | | | 304 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | | | 176 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 531.00 | | | 454 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 874.00 | | | 758 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 190.00 | | | 252 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 437.00 | | 107 187.00 | 128 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 225 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 222 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 063.00 | | 107 187.00 | 125 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 534.00 | 23 284.00 | | 92 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 618.00 | 23 284.00 | | 89 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 043.00 | 19 964.00 | 136 618.00 | 182 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 952.00 | 196 819.00 | 10 133.00 | 206 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 989.00 | 206 855.00 | 10 133.00 | 216 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 269.00 | 252 189.00 | 136 618.00 | 414 269.00 |