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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AP Constructions | 187 890.00 | 121 027.00 | 66 862.00 | 187 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 690.00 | 44 101.00 | 10 589.00 | 54 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 886.00 | 88 958.00 | 38 928.00 | 127 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 534.00 | 255 280.00 | 142 254.00 | 397 534.00 |
BT Marchandises | 756 721.00 | | 756 721.00 | 756 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 257.00 | | 1 110 257.00 | 1 110 257.00 |
BZ Autres créances | 353 790.00 | | 353 790.00 | 353 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 069.00 | | 1 175 069.00 | 1 175 069.00 |
CF Disponibilités | 1 259 945.00 | | 1 259 945.00 | 1 259 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 908.00 | | 4 666 908.00 | 4 666 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 443.00 | 255 280.00 | 4 809 163.00 | 5 064 443.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 3 305 242.00 | 2 997 875.00 | | 3 305 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 200.00 | 307 367.00 | | 295 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 243.00 | 3 996 042.00 | | 4 291 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 442.00 | 119 403.00 | | 99 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 359.00 | 204 085.00 | | 212 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 713.00 | 243 500.00 | | 204 713.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 4 721.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 207.00 | 575 995.00 | | 517 207.00 |
ED (V) | 712.00 | 409.00 | | 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 163.00 | 4 572 447.00 | | 4 809 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513 520.00 | 81 559.00 | 4 595 080.00 | 4 513 520.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 535.00 | 81 559.00 | 4 595 095.00 | 4 513 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 426.00 | -90.00 | | 5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 166.00 | 141 154.00 | | 133 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 904.00 | 4 805 184.00 | | 4 671 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 703.00 | 4 497 817.00 | | 4 376 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 200.00 | 307 367.00 | | 295 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 442.00 | 99 442.00 | | 99 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 360.00 | 212 360.00 | | 212 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 713.00 | 204 713.00 | | 204 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 872.00 | 1 475 172.00 | 16 700.00 | 1 491 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 208.00 | 517 208.00 | | 517 208.00 |