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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 415 400.00 | | 415 400.00 | 415 400.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 336 689.00 | 263 311.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 717.00 | 248 623.00 | 95 094.00 | 343 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 115.00 | 12 019.00 | 1 096.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 668.00 | 603 411.00 | 1 375 257.00 | 1 978 668.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
BZ Autres créances | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 129 901.00 | | 129 901.00 | 129 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 163.00 | | 200 163.00 | 200 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 831.00 | 603 411.00 | 1 575 419.00 | 2 178 831.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
DH Report à nouveau | 73 197.00 | 53 021.00 | | 73 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668.00 | 20 175.00 | | 8 668.00 |
DL TOTAL (I) | 118 204.00 | 109 536.00 | | 118 204.00 |
DP Provisions pour risques | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 308.00 | 840 689.00 | | 727 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 323.00 | 616 889.00 | | 633 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 19 732.00 | | 22 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 652.00 | 32 725.00 | | 24 652.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 5 341.00 | | 5 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 327.00 | 24 127.00 | | 25 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 199.00 | 1 539 502.00 | | 1 439 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 419.00 | 1 667 055.00 | | 1 575 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 831.00 | 860 199.00 | | 832 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 323.00 | | | 633 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
FG Production vendue services | 344 672.00 | | 344 672.00 | 344 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 315.00 | | 463 315.00 | 463 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 167.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 962.00 | 1 833.00 | | 10 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 962.00 | 1 833.00 | | 10 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 4 000.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 962.00 | 4 653.00 | | 10 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742.00 | 8 653.00 | | 11 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -6 820.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 5 428.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 995.00 | 498 795.00 | | 490 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 327.00 | 478 620.00 | | 482 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 668.00 | 20 175.00 | | 8 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 038.00 | | 17 593.00 | 1 972 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 962.00 | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 962.00 | 1 978 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 480.00 | | | 421 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 240.00 | | 17 593.00 | 1 539 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 244.00 | 73 167.00 | | 530 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 164.00 | 73 167.00 | | 524 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UX Autres créances clients | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 682.00 | 126 094.00 | 374 823.00 | 707 682.00 |
VI Groupe et associés | 545 014.00 | 545 014.00 | | 545 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319 312.00 | | | 1 319 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429 624.00 | | | 1 429 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VP Divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 199.00 | 857 611.00 | 374 823.00 | 1 439 199.00 |