| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 720.00 | 25 765.00 | 6 955.00 | 32 720.00 |
AH Fonds commercial | 109 147.00 | | 109 147.00 | 109 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 69 874.00 | 59 959.00 | 9 915.00 | 69 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 632.00 | 377 848.00 | 143 784.00 | 521 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 710.00 | 273 429.00 | 70 281.00 | 343 710.00 |
AX Avances et acomptes | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 775.00 | 737 001.00 | 494 774.00 | 1 231 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 317.00 | | 895 317.00 | 895 317.00 |
BZ Autres créances | 116 269.00 | | 116 269.00 | 116 269.00 |
CF Disponibilités | 770 070.00 | | 770 070.00 | 770 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 844.00 | | 1 921 844.00 | 1 921 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 618.00 | 737 001.00 | 2 416 617.00 | 3 153 618.00 |
CU Autres participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 512 052.00 | 413 977.00 | | 512 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 923.00 | 98 076.00 | | 141 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 330.00 | 28 000.00 | | 71 330.00 |
DL TOTAL (I) | 863 905.00 | 678 653.00 | | 863 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 803.00 | 472 106.00 | | 505 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 325.00 | 512 759.00 | | 557 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 251.00 | 291 356.00 | | 305 251.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | 19 886.00 | | 8 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 488.00 | 110 954.00 | | 21 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 712.00 | 1 561 740.00 | | 1 552 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 617.00 | 2 240 393.00 | | 2 416 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 042.00 | | | 1 103 042.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
FG Production vendue services | 3 985 688.00 | | 3 985 688.00 | 3 985 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 221.00 | | 3 994 221.00 | 3 994 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 732.00 | 63 372.00 | | 66 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 812.00 | 6 103.00 | | 17 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 920.00 | 10 170.00 | | 8 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 732.00 | 16 273.00 | | 26 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 1 823.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 1 823.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 464.00 | 14 450.00 | | 24 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 417.00 | 29 550.00 | | 45 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 836.00 | 3 755 160.00 | | 4 088 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 913.00 | 3 657 084.00 | | 3 946 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 923.00 | 98 076.00 | | 141 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 067.00 | 4 514.00 | | 7 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 691.00 | | 159 673.00 | 1 103 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 590.00 | 1 231 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 590.00 | 988 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 867.00 | | 91 500.00 | 141 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 763.00 | | 66 373.00 | 953 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | 1 800.00 | 8 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 087.00 | 91 504.00 | 31 590.00 | 677 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 644.00 | 8 121.00 | | 17 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 443.00 | 83 383.00 | 31 590.00 | 659 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 325.00 | 557 325.00 | | 557 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 895 317.00 | | | 895 317.00 |
VB T. V. A. | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 503.00 | 54 833.00 | 344 670.00 | 504 503.00 |
VI Groupe et associés | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 494.00 | | | 267 494.00 |
VP Divers | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 014.00 | 1 094 050.00 | 6 964.00 | 1 101 014.00 |
VW T.V.A. | 198 362.00 | 198 362.00 | | 198 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 712.00 | 1 103 042.00 | 344 670.00 | 1 552 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 806.00 | 11 350.00 | | 12 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 495.00 | 37 550.00 | | 39 495.00 |
ST Autres comptes | 278 143.00 | 270 483.00 | | 278 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 619.00 | 87 242.00 | | 94 619.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127 037.00 | 1 025 937.00 | | 1 127 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 697.00 | 9 676.00 | | 8 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 503.00 | 21 026.00 | | 21 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 477.00 | 709 240.00 | | 791 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 384.00 | 627 439.00 | | 536 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 294.00 | 1 421 212.00 | | 1 539 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |