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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 522.00 | 11 398.00 | 1 124.00 | 12 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 462.00 | 178 443.00 | 24 020.00 | 202 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 052.00 | 197 580.00 | 40 472.00 | 238 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 504.00 | 601.00 | 249 903.00 | 250 504.00 |
BZ Autres créances | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CF Disponibilités | 121 213.00 | | 121 213.00 | 121 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 305.00 | 601.00 | 544 704.00 | 545 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 358.00 | 198 182.00 | 585 176.00 | 783 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 255.00 | 227 255.00 | | 227 255.00 |
DH Report à nouveau | -24 716.00 | | | -24 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 083.00 | -24 716.00 | | -96 083.00 |
DL TOTAL (I) | 114 841.00 | 210 924.00 | | 114 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 100 348.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 50 200.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 935.00 | 244 613.00 | | 280 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 025.00 | 179 322.00 | | 154 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 335.00 | 574 483.00 | | 470 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 176.00 | 785 407.00 | | 585 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 524 283.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 045.00 | 20 535.00 | | 177 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 306.00 | 20 535.00 | | 169 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 935.00 | 280 935.00 | | 280 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 026.00 | 154 026.00 | | 154 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 155.00 | 343 155.00 | | 343 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 205.00 | 343 155.00 | 2 050.00 | 345 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 335.00 | 435 335.00 | 35 000.00 | 470 335.00 |