| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 482.00 | 26 139.00 | 186 342.00 | 212 482.00 |
AP Constructions | 536 214.00 | 106 079.00 | 430 135.00 | 536 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 898.00 | 195 035.00 | 343 862.00 | 538 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 493 518.00 | | 5 493 518.00 | 5 493 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 381 128.00 | -381 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 756 781.00 | | 756 781.00 | 756 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 174.00 | 708 382.00 | 7 030 791.00 | 7 739 174.00 |
BN En cours de production de biens | 2 028 870.00 | | 2 028 870.00 | 2 028 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 596 439.00 | | 28 596 439.00 | 28 596 439.00 |
BZ Autres créances | 19 964 457.00 | | 19 964 457.00 | 19 964 457.00 |
CF Disponibilités | 1 754 233.00 | | 1 754 233.00 | 1 754 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 579.00 | | 755 579.00 | 755 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 103 082.00 | | 53 103 082.00 | 53 103 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 842 256.00 | 708 382.00 | 60 133 873.00 | 60 842 256.00 |
CU Autres participations | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 526 200.00 | 527 000.00 | | 18 526 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DG Autres réserves | 32 316.00 | 4 946 615.00 | | 32 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 509.00 | 330 133.00 | | 1 724 509.00 |
DK Provisions réglementées | 144 869.00 | 70 538.00 | | 144 869.00 |
DL TOTAL (I) | 20 508 075.00 | 5 954 467.00 | | 20 508 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 975 099.00 | 418 195.00 | | 975 099.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 408 000.00 | 12 325 000.00 | | 19 408 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144 433.00 | 4 695 014.00 | | 5 144 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 737.00 | 2 316 441.00 | | 1 932 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695 180.00 | 1 419 471.00 | | 4 695 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 073 985.00 | 3 411 370.00 | | 7 073 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 61 785.00 | 140 093.00 | | 61 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 827.00 | 164 007.00 | | 330 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 625 797.00 | 24 889 594.00 | | 39 625 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 133 873.00 | 30 844 061.00 | | 60 133 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 451 743.00 | 233 576.00 | 14 685 319.00 | 14 451 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 451 743.00 | 233 576.00 | 14 685 319.00 | 14 451 743.00 |
FM Production stockée | | | 87 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 993 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 763 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 514 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 520 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 619 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | 34 404.00 | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 041.00 | 34 404.00 | | 37 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 252.00 | 22 750.00 | | 22 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 330.00 | 28 973.00 | | 74 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 793.00 | 51 723.00 | | 101 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 752.00 | -17 319.00 | | -64 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 257.00 | 167 094.00 | | 813 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 242 087.00 | 11 138 269.00 | | 21 242 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 517 576.00 | 10 808 136.00 | | 19 517 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 509.00 | 330 133.00 | | 1 724 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 892.00 | 7 535 294.00 | | 4 485 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 437 521.00 | | 6 453 152.00 | 3 437 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 437 521.00 | | 8 583 665.00 | 3 437 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 296.00 | 1 023 105.00 | | 32 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 606.00 | 200 506.00 | | 874 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578 990.00 | 6 311 683.00 | | 3 578 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 630.00 | 171 101.00 | 48 476.00 | 204 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 196.00 | 8 944.00 | | 17 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 434.00 | 162 157.00 | 48 476.00 | 187 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 281.00 | 381 737.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 539.00 | 74 330.00 | | 70 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 48 656.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | 381 737.00 | 49 937.00 | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 819.00 | 456 067.00 | 49 937.00 | 71 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 381 737.00 | 1 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 975 099.00 | 975 099.00 | | 975 099.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 408 000.00 | 1 100 000.00 | 18 308 000.00 | 19 408 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695 180.00 | 4 695 180.00 | | 4 695 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 409.00 | 591 409.00 | | 591 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 098.00 | 553 098.00 | | 553 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817 995.00 | 817 995.00 | | 817 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 827.00 | 330 827.00 | | 330 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 493 518.00 | | 5 493 518.00 | 5 493 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758 354.00 | | 758 354.00 | 758 354.00 |
UX Autres créances clients | 28 596 439.00 | 28 596 439.00 | | 28 596 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 878 606.00 | 878 606.00 | | 878 606.00 |
VC Groupe et associés | 18 865 999.00 | 18 865 999.00 | | 18 865 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 953.00 | 1 350 953.00 | | 1 350 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793 481.00 | 1 139 841.00 | 2 653 640.00 | 3 793 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 064.00 | 1 812 064.00 | | 1 812 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 181 826.00 | | | 11 181 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 640 352.00 | | | 3 640 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 020.00 | 171 020.00 | | 171 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 579.00 | 755 579.00 | | 755 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 538 348.00 | 49 286 476.00 | 6 251 872.00 | 55 538 348.00 |
VW T.V.A. | 5 008 428.00 | 5 008 428.00 | | 5 008 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 617 846.00 | 18 656 206.00 | 20 961 640.00 | 39 617 846.00 |