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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 576.00 | 18 250.00 | 5 326.00 | 23 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 880.00 | 1 101 578.00 | 73 301.00 | 1 174 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 983.00 | 40 691.00 | 1 293.00 | 41 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 024.00 | 1 160 519.00 | 87 506.00 | 1 248 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 031.00 | 6 106.00 | 59 925.00 | 66 031.00 |
BP En cours de production de services | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 857.00 | | 163 857.00 | 163 857.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 717.00 | | 295 717.00 | 295 717.00 |
CF Disponibilités | 162 280.00 | | 162 280.00 | 162 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 964.00 | 6 106.00 | 792 858.00 | 798 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 988.00 | 1 166 625.00 | 880 363.00 | 2 046 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521 991.00 | 502 847.00 | | 521 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 474.00 | 119 144.00 | | 53 474.00 |
DL TOTAL (I) | 630 465.00 | 676 991.00 | | 630 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 129.00 | 103 676.00 | | 61 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 360.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 964.00 | 116 429.00 | | 122 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 201.00 | 69 316.00 | | 65 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 898.00 | 289 781.00 | | 249 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 363.00 | 966 773.00 | | 880 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 806.00 | | 12 111.00 | 1 468 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 893.00 | 1 248 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 893.00 | 1 216 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 576.00 | | 6 000.00 | 17 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 644.00 | | 6 111.00 | 1 443 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 430.00 | 45 981.00 | 232 893.00 | 1 347 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 576.00 | 674.00 | | 17 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 855.00 | 45 307.00 | 232 893.00 | 1 329 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 868.00 | 6 106.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868.00 | 6 106.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868.00 | 6 106.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 857.00 | 163 857.00 | | 163 857.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VC Groupe et associés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 102.00 | 45 100.00 | 16 002.00 | 61 102.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 898.00 | 233 896.00 | 16 002.00 | 249 898.00 |