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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 943.00 | 456 741.00 | 132 202.00 | 588 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 156.00 | 48 154.00 | 1.00 | 48 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 357.00 | 504 895.00 | 144 462.00 | 649 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 879.00 | | 400 879.00 | 400 879.00 |
BZ Autres créances | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CF Disponibilités | 610 940.00 | | 610 940.00 | 610 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 736.00 | | 1 046 736.00 | 1 046 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 093.00 | 504 895.00 | 1 191 198.00 | 1 696 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 611 685.00 | 610 146.00 | | 611 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 823.00 | 1 539.00 | | -46 823.00 |
DL TOTAL (I) | 573 246.00 | 620 070.00 | | 573 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 34 012.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 037.00 | 154 408.00 | | 158 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 445.00 | 456 797.00 | | 456 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 951.00 | 645 218.00 | | 617 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 198.00 | 1 265 288.00 | | 1 191 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 951.00 | 645 218.00 | | 617 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 193.00 | | 583 193.00 | 583 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 193.00 | | 583 193.00 | 583 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 140.00 | 37 399.00 | | 35 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 711.00 | 9 597.00 | | 8 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 303.00 | 636 375.00 | | 583 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 126.00 | 634 836.00 | | 630 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 823.00 | 1 539.00 | | -46 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 357.00 | | | 649 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 943.00 | | | 588 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 837.00 | 59.00 | | 504 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 741.00 | | | 456 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 096.00 | 59.00 | | 48 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 445.00 | 456 445.00 | | 456 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UX Autres créances clients | 400 879.00 | 400 879.00 | | 400 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 055.00 | 448 055.00 | | 448 055.00 |
VW T.V.A. | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 951.00 | 617 951.00 | | 617 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 335.00 | 13 803.00 | | 14 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 591.00 | 30 975.00 | | 24 591.00 |
ST Autres comptes | 12 648.00 | 13 441.00 | | 12 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 751.00 | 52 685.00 | | 51 751.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | 1 955.00 | | 1 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 393.00 | 82 432.00 | | 65 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 335.00 | 13 803.00 | | 14 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 128 349.00 | 125 352.00 | | 1 128 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 566.00 | 34 677.00 | | 29 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 214.00 | 181 488.00 | | 156 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |