| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 690.00 | 889 458.00 | 74 233.00 | 963 690.00 |
AH Fonds commercial | 8 423 353.00 | | 8 423 353.00 | 8 423 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 950.00 | | 214 950.00 | 214 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 255.00 | 644 179.00 | 583 076.00 | 1 227 255.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 932 263.00 | 1 533 637.00 | 9 398 626.00 | 10 932 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 395 125.00 | | 6 395 125.00 | 6 395 125.00 |
BZ Autres créances | 1 895 887.00 | | 1 895 887.00 | 1 895 887.00 |
CF Disponibilités | 33 762 970.00 | | 33 762 970.00 | 33 762 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 056 807.00 | | 42 056 807.00 | 42 056 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 989 070.00 | 1 533 637.00 | 51 455 433.00 | 52 989 070.00 |
CU Autres participations | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 173 920.00 | 6 173 920.00 | | 6 173 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 684.00 | 386 347.00 | | 433 684.00 |
DH Report à nouveau | | -195 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 587.00 | 946 745.00 | | 576 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 57 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 204 565.00 | 7 389 200.00 | | 7 204 565.00 |
DP Provisions pour risques | 43 160.00 | 48 000.00 | | 43 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 160.00 | 48 000.00 | | 43 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 136.00 | 103 545.00 | | 917 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197 671.00 | 3 723 178.00 | | 5 197 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 206.00 | 3 429 676.00 | | 3 100 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 911.00 | 1 608.00 | | 16 911.00 |
EA Autres dettes | 34 975 784.00 | 37 045 739.00 | | 34 975 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 207 709.00 | 44 303 746.00 | | 44 207 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 455 433.00 | 51 740 946.00 | | 51 455 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 435 402.00 | | 21 435 402.00 | 21 435 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 435 402.00 | | 21 435 402.00 | 21 435 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 974 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 829 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 070 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 385.00 | 584 044.00 | | 21 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 407.00 | 17 222.00 | | 57 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 793.00 | 601 266.00 | | 78 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 801.00 | 29 484.00 | | 155 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 825.00 | 29 484.00 | | 293 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 032.00 | 571 782.00 | | -215 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | 367 501.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 928 066.00 | 22 579 244.00 | | 22 928 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 351 480.00 | 21 632 499.00 | | 22 351 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 587.00 | 946 745.00 | | 576 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425 195.00 | | 805 045.00 | 10 425 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 281.00 | 103 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 977.00 | 10 932 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 9 601 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 781.00 | 1 227 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 444 422.00 | | 158 486.00 | 9 444 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 412.00 | | 614 623.00 | 907 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 361.00 | | 31 935.00 | 73 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 742.00 | 217 566.00 | 157 672.00 | 1 473 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 215.00 | 77 158.00 | 915.00 | 813 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 528.00 | 140 408.00 | 156 757.00 | 660 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 17 160.00 | 22 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 17 160.00 | 22 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 160.00 | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197 671.00 | 5 197 671.00 | | 5 197 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 654.00 | 810 654.00 | | 810 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 560.00 | 851 560.00 | | 851 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 307 584.00 | 34 307 584.00 | | 34 307 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
UX Autres créances clients | 6 395 125.00 | 6 395 125.00 | | 6 395 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VB T. V. A. | 897 439.00 | 897 439.00 | 1.00 | 897 439.00 |
VC Groupe et associés | 802 412.00 | 802 412.00 | | 802 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 596.00 | 178 394.00 | 680 202.00 | 858 596.00 |
VI Groupe et associés | 668 201.00 | 668 201.00 | | 668 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 985.00 | 182 985.00 | | 182 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 366 733.00 | 8 293 837.00 | 72 896.00 | 8 366 733.00 |
VW T.V.A. | 1 255 007.00 | 1 255 007.00 | | 1 255 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 207 709.00 | 43 527 507.00 | 680 202.00 | 44 207 709.00 |