| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 121.00 | 59 695.00 | 3 426.00 | 63 121.00 |
040 Immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 233.00 | 59 695.00 | 130 538.00 | 190 233.00 |
060 Stock marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
072 Créances – Autres | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
084 Disponibilités | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
088 Caisse | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
110 Total général Actif | 299 998.00 | 59 695.00 | 240 303.00 | 299 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 318.00 | 106 858.00 | | 125 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 16 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 263.00 | 33 359.00 | | 4 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 581.00 | 156 217.00 | | 189 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 270.00 | 29 281.00 | | 39 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 381.00 | 1 716.00 | | 1 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 61.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 36 908.00 | 34 815.00 | | 36 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 829.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 833.00 | 56 137.00 | | 65 833.00 |
252 Charges sociales | 16 385.00 | -10 787.00 | | 16 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 132.00 | 636.00 | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 24.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 471.00 | 113 711.00 | | 162 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 110.00 | 42 506.00 | | 27 110.00 |
294 Charges financières | -40.00 | -10.00 | | -40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 536.00 | 42 516.00 | | 23 536.00 |