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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
AP Constructions | 91 544.00 | 72 925.00 | 18 619.00 | 91 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 134.00 | 128 807.00 | 16 327.00 | 145 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 015.00 | 336 321.00 | 55 695.00 | 392 015.00 |
BT Marchandises | 231 582.00 | | 231 582.00 | 231 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 008.00 | | 196 008.00 | 196 008.00 |
BZ Autres créances | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CF Disponibilités | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 902.00 | | 514 902.00 | 514 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 917.00 | 336 321.00 | 570 597.00 | 906 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 216 936.00 | 380 513.00 | | 216 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 301.00 | -163 577.00 | | -9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 279 135.00 | 288 436.00 | | 279 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 405.00 | 130 333.00 | | 130 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 1 127.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | 99 804.00 | | 128 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 026.00 | 20 080.00 | | 30 026.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 461.00 | 253 328.00 | | 291 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 597.00 | 541 764.00 | | 570 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 455.00 | 153 328.00 | | 174 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 333.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 150.00 | | 167 150.00 | 167 150.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 13 868.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 15 416.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 239.00 | -5 416.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 333.00 | 121 714.00 | | 259 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 633.00 | 285 291.00 | | 268 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 301.00 | -163 577.00 | | -9 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 467.00 | | 2 287.00 | 406 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | 17 978.00 | 10 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 884.00 | 5 855.00 | 392 015.00 | 10 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 855.00 | 239 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 059.00 | | 2 245.00 | 243 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 819.00 | | 42.00 | 28 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 622.00 | 7 553.00 | 5 855.00 | 334 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 080.00 | 508.00 | | 134 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 543.00 | 7 045.00 | 5 855.00 | 200 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | 128 521.00 | | 128 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
UX Autres créances clients | 196 008.00 | 196 008.00 | | 196 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 12 994.00 | 117 006.00 | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 581.00 | 229 603.00 | 17 978.00 | 247 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 461.00 | 174 455.00 | 117 006.00 | 291 461.00 |