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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 48 585.00 | 5 330.00 | 43 255.00 | 48 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 307.00 | 53 624.00 | 76 683.00 | 130 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 744.00 | 69 386.00 | 138 359.00 | 207 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 465.00 | 69 386.00 | 176 079.00 | 245 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -99 905.00 | -118 919.00 | | -99 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 19 014.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | -89 873.00 | -91 518.00 | | -89 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 699.00 | 179 370.00 | | 147 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 428.00 | 63 439.00 | | 77 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | 21 800.00 | | 24 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 781.00 | 23 443.00 | | 16 781.00 |
EA Autres dettes | | 8 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 952.00 | 296 294.00 | | 265 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 079.00 | 204 776.00 | | 176 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 215.00 | | 283.00 | 208 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 207 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 189 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 077.00 | | | 190 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | 283.00 | 12 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 110.00 | 13 029.00 | 753.00 | 57 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 110.00 | 13 029.00 | 753.00 | 57 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 668.00 | 31 184.00 | 114 484.00 | 145 668.00 |
VI Groupe et associés | 77 428.00 | 10 000.00 | 67 428.00 | 77 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 021.00 | 30 738.00 | 12 283.00 | 43 021.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 952.00 | 84 040.00 | 181 912.00 | 265 952.00 |