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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639 789.00 | 420 181.00 | 219 608.00 | 639 789.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 671.00 | 422 889.00 | 326 783.00 | 749 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
084 Disponibilités | 465 528.00 | | 465 528.00 | 465 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 352.00 | | 501 352.00 | 501 352.00 |
110 Total général Actif | 1 251 023.00 | 422 889.00 | 828 135.00 | 1 251 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 729.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 902.00 | | | 671 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 490.00 | | | 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 774.00 | | | 20 774.00 |