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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 973.00 | 14 829.00 | 9 144.00 | 23 973.00 |
AN Terrains | 166 025.00 | 154 533.00 | 11 492.00 | 166 025.00 |
AP Constructions | 1 756 970.00 | 1 125 573.00 | 631 397.00 | 1 756 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 756.00 | 181 326.00 | 398 430.00 | 579 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 579.00 | | 122 579.00 | 122 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 525.00 | 1 519 475.00 | 1 173 049.00 | 2 692 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 575 283.00 | | 1 575 283.00 | 1 575 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 849.00 | 183 040.00 | 284 808.00 | 467 849.00 |
BZ Autres créances | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
CF Disponibilités | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 370.00 | 183 040.00 | 2 207 329.00 | 2 390 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 894.00 | 1 702 515.00 | 3 380 379.00 | 5 082 894.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 986.00 | 799 986.00 | | 799 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
DG Autres réserves | 350 047.00 | 350 047.00 | | 350 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 677.00 | 1 375 582.00 | | 1 154 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 360.00 | -220 905.00 | | -391 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 317.00 | 2 334 677.00 | | 1 943 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 177.00 | 272 986.00 | | 264 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 059.00 | 180 311.00 | | 638 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 133.00 | 195 564.00 | | 279 133.00 |
EA Autres dettes | 255 692.00 | 443 101.00 | | 255 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 062.00 | 1 362 642.00 | | 1 437 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 379.00 | 3 697 319.00 | | 3 380 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 062.00 | 1 362 642.00 | | 1 437 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 350.00 | | 121 157.00 | 2 591 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 982.00 | 2 692 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 982.00 | 2 668 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 483.00 | | 490.00 | 23 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 859.00 | | 120 667.00 | 2 567 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 513.00 | 210 962.00 | | 1 308 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 4 749.00 | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 432.00 | 206 213.00 | | 1 298 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 183 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 059.00 | 638 059.00 | | 638 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 692.00 | 255 692.00 | | 255 692.00 |
UX Autres créances clients | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 080.00 | 366 080.00 | | 366 080.00 |
VB T. V. A. | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 177.00 | 264 177.00 | | 264 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 675.00 | 580 675.00 | | 580 675.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 062.00 | 1 437 062.00 | | 1 437 062.00 |